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Emerald Advisors

Emerald Advisors Portfolio-Positionen

AUM 781 Mio. $ Umschlag 18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
781 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,89 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
133
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
61
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+6,83 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+589.024 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+568.324 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+533.398 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+525.069 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+5,79 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+905.868 $
3
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+818.666 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+690.894 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+681.151 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 72,61 %
2 Sonstiges 16,97 %
3 Technologie 4,09 %
4 Gesundheitswesen 1,42 %
5 Kommunikationsdienste 1,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLB-Symbol
76
SLB Ltd
SLB
78,6 Mrd. $
588.867 $ 0,08 %
12.087
-1.797
-13 % -92.590 $
2025 Q2
5 Quartale
VLO-Symbol
77
Valero Energy
VLO
122 Mrd. $
574.152 $ 0,07 %
1.481
-1.224
-45 % -413.140 $
2020 Q4
23 Quartale
JPST-Symbol
78
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
545.904 $ 0,07 %
10.838
-208
-2 % -10.492 $
2024 Q4
7 Quartale
VONG-Symbol
79
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
530.420 $ 0,07 %
4.114
-145
-3 % -18.265 $
2022 Q4
15 Quartale
MO-Symbol
80
Altria Group
MO
124 Mrd. $
519.289 $ 0,07 %
7.711
+3.707
+93 % +257.417 $
2026 Q2
1 Quartal
SBUX-Symbol
81
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
509.638 $ 0,07 %
5.424
– –
2022 Q4
15 Quartale
FBND-Symbol
82
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
507.780 $ 0,07 %
+11.727
Neu +525.069 $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
83
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
473.256 $ 0,06 %
1.809
-2.695
-60 % -690.894 $
2024 Q2
9 Quartale
ORCL-Symbol
84
Oracle
ORCL
386 Mrd. $
469.958 $ 0,06 %
3.423
– –
2025 Q1
6 Quartale
TSM-Symbol
85
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
460.296 $ 0,06 %
1.009
– –
2025 Q3
4 Quartale
DELL-Symbol
86
Dell
DELL
291 Mrd. $
458.021 $ 0,06 %
851
-349
-29 % -163.930 $
2026 Q2
1 Quartal
VGT-Symbol
87
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
456.487 $ 0,06 %
3.632
– –
2019 Q4
27 Quartale
NFLX-Symbol
88
Netflix
NFLX
275 Mrd. $
448.154 $ 0,06 %
6.441
-2.000
-24 % -150.307 $
2022 Q4
15 Quartale
BLOK-Symbol
89
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
928 Mio. $
423.712 $ 0,05 %
6.920
-20
-0,3 % -1.240 $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
90
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
382.390 $ 0,05 %
5.416
-46
-0,8 % -3.300 $
2022 Q4
15 Quartale
VDC-Symbol
91
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,07 Mrd. $
362.031 $ 0,05 %
1.659
– –
2019 Q4
27 Quartale
ING-Symbol
92
ING
ING
90,5 Mrd. $
353.083 $ 0,05 %
9.946
-974
-9 % -33.958 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
93
Caterpillar
CAT
317 Mrd. $
345.462 $ 0,04 %
426
-1
-0,2 % -848 $
2025 Q4
3 Quartale
MRVL-Symbol
94
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
332.989 $ 0,04 %
1.260
-309
-20 % -69.286 $
2026 Q2
1 Quartal
IWR-Symbol
95
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
332.662 $ 0,04 %
3.117
– –
2022 Q4
15 Quartale
BLK-Symbol
96
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
331.429 $ 0,04 %
313
-6
-2 % -6.553 $
2021 Q4
19 Quartale
DE-Symbol
97
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
296.398 $ 0,04 %
441
– –
2025 Q1
6 Quartale
C-Symbol
98
Citigroup
C
203 Mrd. $
287.346 $ 0,04 %
2.219
-348
-14 % -46.867 $
2026 Q1
2 Quartale
CSX-Symbol
99
CSX Corp
CSX
94,7 Mrd. $
278.603 $ 0,04 %
5.990
– –
2025 Q3
4 Quartale
COST-Symbol
100
CALL
Costco
COST
445 Mrd. $
273.102 $ 0,04 %
+300
Neu +280.063 $
2026 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Emerald Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Emerald Advisors 133 Positionen im Wert von 781 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 796 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Emerald Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 31 erhöht, 61 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 11.727 Aktien im Wert von 507.780 $. Der größte Verkauf betraf Costco mit einem geschätzten Wert von 5,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Emerald Advisors im Q3 2026 war Fidelity Total Bond ETF: 11.727 Aktien im Wert von 507.780 $.
  • Emerald Advisors hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Advisors im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 5,79 Mio. $.
  • Emerald Advisors hat seine Position in Fidelity MSCI Utilities Index ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 818.666 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Advisors machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 781 Mio. $ aus.
  • Emerald Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Emerald Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 781 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emerald Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .