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Emerald Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.81억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
4.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.81%
1년 예상 수익률
+4.78%
3년 예상 수익률
+71.75%
5년 예상 수익률
+106.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.81억
AUM 성장
-US$1460만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
133
신규
3
증가
31
축소
61
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$683만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$58.9만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$56.8만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$53.3만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$52.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$579만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$90.6만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$81.9만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$69.1만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$68.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 72.61% |
| 2 | 기타 | 16.97% |
| 3 | 정보기술 | 4.09% |
| 4 | 헬스케어 | 1.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$58.9만 | 0.08% |
12,087
-1,797
| -13% | -US$9.26만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
77
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$57.4만 | 0.07% |
1,481
-1,224
| -45% | -US$41.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
78
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$54.6만 | 0.07% |
10,838
-208
| -2% | -US$1.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
79
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$53만 | 0.07% |
4,114
-145
| -3% | -US$1.83만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
80
Altria Group
MO
US$1241억
| US$51.9만 | 0.07% |
7,711
+3,707
| +93% | +US$25.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
81
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$51만 | 0.07% |
5,424
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
82
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$50.8만 | 0.07% |
+11,727
| 신규 | +US$52.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
83
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$47.3만 | 0.06% |
1,809
-2,695
| -60% | -US$69.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
84
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$47만 | 0.06% |
3,423
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
85
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$46만 | 0.06% |
1,009
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
86
Dell
DELL
US$2902억
| US$45.8만 | 0.06% |
851
-349
| -29% | -US$16.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
87
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$45.6만 | 0.06% |
3,632
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
88
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$44.8만 | 0.06% |
6,441
-2,000
| -24% | -US$15만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
89
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.25억
| US$42.4만 | 0.05% |
6,920
-20
| -0.3% | -US$1.24천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
90
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$38.2만 | 0.05% |
5,416
-46
| -0.8% | -US$3.3천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
91
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$36.2만 | 0.05% |
1,659
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
92
ING
ING
US$905억
| US$35.3만 | 0.05% |
9,946
-974
| -9% | -US$3.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
93
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$34.5만 | 0.04% |
426
-1
| -0.2% | -US$848 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
94
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$33.3만 | 0.04% |
1,260
-309
| -20% | -US$6.93만 |
2026 Q2
1분기
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$33.3만 | 0.04% |
3,117
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
96
Blackrock
BLK
US$1729억
| US$33.1만 | 0.04% |
313
-6
| -2% | -US$6.55천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
97
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$29.6만 | 0.04% |
441
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
98
Citigroup
C
US$2023억
| US$28.7만 | 0.04% |
2,219
-348
| -14% | -US$4.69만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
99
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$27.9만 | 0.04% |
5,990
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
100
콜옵션
Costco
COST
US$4446억
| US$27.3만 | 0.04% |
+300
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
QCM
Emerald Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Emerald Advisors의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$7.81억였으며 전 분기 US$7.96억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Emerald Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 31개 증가, 61개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 11,727주를 보유했으며 가치는 US$50.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Costco 주식으로, 추정 금액은 US$579만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, US$50.8만 상당의 11,727주를 매수했어요.
- Emerald Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$683만 규모예요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$579만예요.
- Emerald Advisors 측은 2026년 3분기에 Fidelity MSCI Utilities Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.81억 중 84% 비중을 차지해요.
- Emerald Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Emerald Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$7.81억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Emerald Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.