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Wexford Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.82억
회전율
55.06%
1년 추정 수익률
62.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.55%
1년 예상 수익률
+62.56%
3년 예상 수익률
+127.89%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.82억
AUM 성장
+US$9170만
(+13%)
자금 흐름
+US$3410만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.75%
보유액
267
신규
103
증가
65
축소
29
청산됨
44
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1379만 |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$1353만 |
| 3 |
Pampa Energía
PAM
|
+US$1254만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$1005만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$903만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$2924만 |
| 2 |
ACM Research
ACMR
|
+US$1724만 |
| 3 |
SunocoCorp LLC
SUNC
|
+US$1008만 |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$946만 |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+US$833만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 40.73% |
| 2 | 에너지 | 11.97% |
| 3 | 산업재 | 11.61% |
| 4 | 기타 | 9.81% |
| 5 | 정보기술 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mako Mining
MAKO
US$7.87억
| US$2.95억 | 37.68% |
40,109,072
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5227만 | 6.68% |
70,000
-1,000
| -1% | -US$72.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
ACM Research
ACMR
US$37억
| US$4510만 | 5.77% |
355,400
-243,846
| -41% | -US$1724만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.3억
| US$3923만 | 5.02% |
12,071,823
-9,996,389
| -45% | -US$2924만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
Hesai Group
HSAI
US$19.5억
| US$1842만 | 2.36% |
1,010,716
+210,731
| +26% | +US$431만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Pampa Energía
PAM
US$43.5억
| US$1782만 | 2.28% |
216,978
+150,618
| +227% | +US$1254만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vista Energy
VIST
US$79.6억
| US$1502만 | 1.92% |
235,388
-4,716
| -2% | -US$33.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1348만 | 1.72% |
383,720
+367,436
| +2,256% | +US$1353만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1312만 | 1.68% |
+534,339
| 신규 | +US$1379만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Nephros
NEPH
US$3964만
| US$1285만 | 1.64% |
3,600,552
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Greenfire Resources
GFR
US$15.8억
| US$1146만 | 1.47% |
2,027,989
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1115만 | 1.43% |
582,962
+7,947
| +1% | +US$15.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
13
FedEx
FDX
US$695억
| US$935만 | 1.2% |
29,865
+27,660
| +1,254% | +US$1005만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
Starling Oncology
STLN
US$6.55억
| US$929만 | 1.19% |
1,711,323
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Telecom Argentina
TEO
US$53.7억
| US$865만 | 1.11% |
665,053
-133,097
| -17% | -US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$808만 | 1.03% |
219,887
| – | – |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
17
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$770만 | 0.98% |
+54,129
| 신규 | +US$903만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Sabesp
SBS
US$220억
| US$742만 | 0.95% |
+1,284,315
| 신규 | +US$778만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Corporacion America
CAAP
US$41억
| US$648만 | 0.83% |
257,202
+102,436
| +66% | +US$263만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8억
| US$636만 | 0.81% |
+91,776
| 신규 | +US$718만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Almonty Industries
ALM
US$28.4억
| US$624만 | 0.8% |
376,993
+74,186
| +24% | +US$142만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$531만 | 0.68% |
61,341
-2,525
| -4% | -US$21.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$39.3억
| US$511만 | 0.65% |
171,996
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$500만 | 0.64% |
+66,428
| 신규 | +US$515만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
BKV Corp
BKV
US$25.1억
| US$461만 | 0.59% |
+168,525
| 신규 | +US$464만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wexford Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wexford Capital는 US$7.82억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Wexford Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3410만을 투입해 신규 포지션 103개를 개설하고 기존 보유 종목 65개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Comcast으로, 534,339주를 보유했으며 가치는 US$1312만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재으로, 한 분기 전 42%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mammoth Energy Services으로, 보유분을 추정 US$2924만 규모 줄였습니다.
- Wexford Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$1312만 상당의 534,339주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Antero Resources 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wexford Capital로, 추정 증가액은 US$1353만 규모예요.
- Wexford Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mammoth Energy Services이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Wexford Capital는 2026년 2분기에 YPF Sociedad Anonima ADS 보유분을 전량 매도해 추정 US$946만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wexford Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.82억 중 67%를 차지해요.
- Wexford Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Wexford Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7.82억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Wexford Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.