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Emerald Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.81억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
4.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.81%
1년 예상 수익률
+4.78%
3년 예상 수익률
+71.75%
5년 예상 수익률
+106.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.81억
AUM 성장
-US$1460만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
133
신규
3
증가
31
축소
61
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$683만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$58.9만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$56.8만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$53.3만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$52.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$579만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$90.6만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$81.9만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$69.1만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$68.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 72.61% |
| 2 | 기타 | 16.97% |
| 3 | 정보기술 | 4.09% |
| 4 | 헬스케어 | 1.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$220만 | 0.28% |
7,226
-243
| -3% | -US$7.15만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$216만 | 0.28% |
6,281
-465
| -7% | -US$16.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
28
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$196만 | 0.25% |
4,638
-163
| -3% | -US$6.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
29
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$188만 | 0.24% |
12,970
+3,074
| +31% | +US$45만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
30
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$30.8억
| US$187만 | 0.24% |
52,963
+6,018
| +13% | +US$21.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
31
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$184만 | 0.24% |
55,154
-2,135
| -4% | -US$7.34만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$177만 | 0.23% |
5,349
+671
| +14% | +US$23.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
33
Chevron
CVX
US$4447억
| US$174만 | 0.22% |
8,511
-489
| -5% | -US$9.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
34
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3억
| US$172만 | 0.22% |
37,624
-559
| -1% | -US$2.63만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
35
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$179억
| US$171만 | 0.22% |
16,581
-56
| -0.3% | -US$5.36천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
36
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$170만 | 0.22% |
6,087
-848
| -12% | -US$23.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$169만 | 0.22% |
1,459
+141
| +11% | +US$16.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
38
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$84.2억
| US$161만 | 0.21% |
26,599
+5,370
| +25% | +US$26.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
39
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$159만 | 0.2% |
14,800
-6,046
| -29% | -US$68.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
40
Newmont
NEM
US$1202억
| US$157만 | 0.2% |
13,601
-100
| -0.7% | -US$1.12만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
Home Depot
HD
US$3270억
| US$155만 | 0.2% |
5,435
+69
| +1% | +US$2.27만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
42
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$154만 | 0.2% |
12,118
+381
| +3% | +US$5.25만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
43
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$64.9억
| US$147만 | 0.19% |
18,788
-284
| -1% | -US$2.26만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
44
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162억
| US$142만 | 0.18% |
31,727
-7,056
| -18% | -US$32.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1억
| US$142만 | 0.18% |
31,216
+3,942
| +14% | +US$15.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$141만 | 0.18% |
5,317
+694
| +15% | +US$18.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$138만 | 0.18% |
10,162
-107
| -1% | -US$1.55만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$138만 | 0.18% |
2,710
-55
| -2% | -US$3.02만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
49
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$138만 | 0.18% |
37,798
-214
| -0.6% | -US$7.82천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$123만 | 0.16% |
3,355
+1,016
| +43% | +US$40.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
QCM
Emerald Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Emerald Advisors의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$7.81억였으며 전 분기 US$7.96억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Emerald Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 31개 증가, 61개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 11,727주를 보유했으며 가치는 US$50.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Costco 주식으로, 추정 금액은 US$579만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, US$50.8만 상당의 11,727주를 매수했어요.
- Emerald Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$683만 규모예요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$579만예요.
- Emerald Advisors 측은 2026년 3분기에 Fidelity MSCI Utilities Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.81억 중 84% 비중을 차지해요.
- Emerald Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Emerald Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$7.81억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Emerald Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.