Emerald Advisors 投資組合持股

Emerald Advisors的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Emerald Advisors持有133個部位，管理資產為US$7.81億，較前一季的US$7.96億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的84%。

Emerald Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加31檔、減碼61檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Total Bond ETF：共11,727股，價值US$50.8萬。 最大的一筆賣出是Costco，估計金額為US$579萬。

按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產73%，低於前一季的74%，其次為其他和資訊科技。

• Emerald Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Total Bond ETF：共買進11,727股，價值US$50.8萬。
• Emerald Advisors在2026年第3季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$683萬。
• Emerald Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Costco，估計減持了US$579萬。
• Emerald Advisors於2026年第3季完全出清Fidelity MSCI Utilities Index ETF，估計賣出金額為US$81.9萬。
• 在2026年第3季，Emerald Advisors的投資組合規模為US$7.81億，前十大持股占84%。
• Emerald Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉21個部位。
• Emerald Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$7.81億。

根據Emerald Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。