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Emerald Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 781 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
4.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.6 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 4.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
133
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
61
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.83 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 589 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 568 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 533 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 525 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 5.79 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 906 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 819 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 691 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 681 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 72.61% |
| 2 | Varios | 16.97% |
| 3 | Tecnología | 4.09% |
| 4 | Salud | 1.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 2.2 M | 0.28% |
7,226
-243
| -3% | -USD 71.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.16 M | 0.28% |
6,281
-465
| -7% | -USD 161 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.96 M | 0.25% |
4,638
-163
| -3% | -USD 65 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.88 M | 0.24% |
12,970
+3,074
| +31% | +USD 450 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3109 M
| USD 1.87 M | 0.24% |
52,963
+6,018
| +13% | +USD 216 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 1.84 M | 0.24% |
55,154
-2,135
| -4% | -USD 73.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.77 M | 0.23% |
5,349
+671
| +14% | +USD 235 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 1.74 M | 0.22% |
8,511
-489
| -5% | -USD 96.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5909 M
| USD 1.72 M | 0.22% |
37,624
-559
| -1% | -USD 26.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
35
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.5 mil M
| USD 1.71 M | 0.22% |
16,581
-56
| -0.3% | -USD 5.36 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
36
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 1.7 M | 0.22% |
6,087
-848
| -12% | -USD 234 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.69 M | 0.22% |
1,459
+141
| +11% | +USD 166 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
38
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8450 M
| USD 1.61 M | 0.21% |
26,599
+5,370
| +25% | +USD 263 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
39
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.59 M | 0.2% |
14,800
-6,046
| -29% | -USD 681 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 1.57 M | 0.2% |
13,601
-100
| -0.7% | -USD 11.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 1.55 M | 0.2% |
5,435
+69
| +1% | +USD 22.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 1.54 M | 0.2% |
12,118
+381
| +3% | +USD 52.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
43
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6458 M
| USD 1.47 M | 0.19% |
18,788
-284
| -1% | -USD 22.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
44
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.2 mil M
| USD 1.42 M | 0.18% |
31,727
-7,056
| -18% | -USD 325 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3002 M
| USD 1.42 M | 0.18% |
31,216
+3,942
| +14% | +USD 152 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.41 M | 0.18% |
5,317
+694
| +15% | +USD 183 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.38 M | 0.18% |
10,162
-107
| -1% | -USD 15.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 1.38 M | 0.18% |
2,710
-55
| -2% | -USD 30.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 1.38 M | 0.18% |
37,798
-214
| -0.6% | -USD 7.82 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1.23 M | 0.16% |
3,355
+1,016
| +43% | +USD 409 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
QCM
Revisión del portafolio de Emerald Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Emerald Advisors mantenía 133 posiciones valuadas en USD 781 M, un 1.8% menos que los USD 796 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Emerald Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 31, 61 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Total Bond ETF: 11,727 acciones con un valor de USD 508 k. La mayor venta fue Costco, por un valor estimado de USD 5.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Emerald Advisors en T3 2026 fue Fidelity Total Bond ETF: 11,727 acciones por un valor de USD 508 k.
- Emerald Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.83 M.
- La mayor reducción de Emerald Advisors durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 5.79 M.
- Emerald Advisors cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Utilities Index ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 819 k.
- Las diez principales posiciones de Emerald Advisors representan 84% de su cartera de USD 781 M en T3 2026.
- Emerald Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Emerald Advisors cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 781 M.
Según el Informe 13F de Emerald Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.