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Emerald Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.81億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
4.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.81%
1年予想リターン
+4.78%
3年間の予想リターン
+71.75%
5年予想リターン
+106.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.81億
運用資産残高の伸び率
-$1460万
(-1.8%)
資金フロー
-$489万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.06%
保有額
133
新規
3
買い増し
31
減少
61
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$683万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$58.9万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$56.8万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$53.3万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$52.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$579万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$90.6万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+$81.9万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$69.1万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$68.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 72.61% |
| 2 | その他 | 16.97% |
| 3 | 情報技術 | 4.09% |
| 4 | ヘルスケア | 1.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $220万 | 0.28% |
7,226
-243
| -3% | -$7.15万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $216万 | 0.28% |
6,281
-465
| -7% | -$16.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
28
Amgen
AMGN
$2375億
| $196万 | 0.25% |
4,638
-163
| -3% | -$6.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
29
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $188万 | 0.24% |
12,970
+3,074
| +31% | +$45万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
30
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.1億
| $187万 | 0.24% |
52,963
+6,018
| +13% | +$21.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
31
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $184万 | 0.24% |
55,154
-2,135
| -4% | -$7.34万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $177万 | 0.23% |
5,349
+671
| +14% | +$23.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
33
Chevron
CVX
$4575億
| $174万 | 0.22% |
8,511
-489
| -5% | -$9.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
34
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.1億
| $172万 | 0.22% |
37,624
-559
| -1% | -$2.63万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
35
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$185億
| $171万 | 0.22% |
16,581
-56
| -0.3% | -$5,364 |
2020 Q1
26四半期
|
|
36
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $170万 | 0.22% |
6,087
-848
| -12% | -$23.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
37
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $169万 | 0.22% |
1,459
+141
| +11% | +$16.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
38
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$84.5億
| $161万 | 0.21% |
26,599
+5,370
| +25% | +$26.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
39
Cisco
CSCO
$4199億
| $159万 | 0.2% |
14,800
-6,046
| -29% | -$68.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
40
Newmont
NEM
$1147億
| $157万 | 0.2% |
13,601
-100
| -0.7% | -$1.12万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
Home Depot
HD
$3191億
| $155万 | 0.2% |
5,435
+69
| +1% | +$2.27万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
42
PepsiCo
PEP
$1850億
| $154万 | 0.2% |
12,118
+381
| +3% | +$5.25万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
43
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
$64.6億
| $147万 | 0.19% |
18,788
-284
| -1% | -$2.26万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
44
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$162億
| $142万 | 0.18% |
31,727
-7,056
| -18% | -$32.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
45
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30億
| $142万 | 0.18% |
31,216
+3,942
| +14% | +$15.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $141万 | 0.18% |
5,317
+694
| +15% | +$18.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $138万 | 0.18% |
10,162
-107
| -1% | -$1.55万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $138万 | 0.18% |
2,710
-55
| -2% | -$3.02万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
49
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $138万 | 0.18% |
37,798
-214
| -0.6% | -$7,817 |
2025 Q2
5四半期
|
|
50
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $123万 | 0.16% |
3,355
+1,016
| +43% | +$40.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
QCM
Emerald Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Emerald Advisorsは$7.81億相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$7.96億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Emerald Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、31件増加しました、61件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は11,727株、評価額は$50.8万でした。 最も大きな売却はCostcoで、推定額は$579万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Emerald Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は11,727株、評価額は$50.8万でした。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$683万でした。
- Emerald Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$579万相当を減らしました。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期にFidelity MSCI Utilities Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Emerald Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.81億のポートフォリオの84%を占めています。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Emerald Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$7.81億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のEmerald Advisorsの 13F報告書 に基づいています。