で公開中です！
詳しく見る
Emerald Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.81億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
4.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.81%
1年予想リターン
+4.78%
3年間の予想リターン
+71.75%
5年予想リターン
+106.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.81億
運用資産残高の伸び率
-$1460万
(-1.8%)
資金フロー
-$489万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.06%
保有額
133
新規
3
買い増し
31
減少
61
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$683万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$58.9万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$56.8万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$53.3万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$52.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$579万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$90.6万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+$81.9万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$69.1万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$68.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 72.61% |
| 2 | その他 | 16.97% |
| 3 | 情報技術 | 4.09% |
| 4 | ヘルスケア | 1.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Qualcomm
QCOM
$1770億
| $122万 | 0.16% |
6,649
+3,083
| +86% | +$53.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $122万 | 0.16% |
1,685
-144
| -8% | -$8.99万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
53
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$324億
| $120万 | 0.15% |
23,728
+6,307
| +36% | +$31.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
54
Verizon
VZ
$1894億
| $119万 | 0.15% |
25,843
-3,029
| -10% | -$14.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $113万 | 0.14% |
1,528
-70
| -4% | -$5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
56
Abbott
ABT
$1904億
| $110万 | 0.14% |
11,143
+5,641
| +103% | +$58.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1166億
| $108万 | 0.14% |
10,693
-5,299
| -33% | -$53.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
58
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $104万 | 0.13% |
2,770
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
59
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $102万 | 0.13% |
16,323
-5,055
| -24% | -$31.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
60
Accenture
ACN
$1539億
| $97.1万 | 0.12% |
5,293
+2,904
| +122% | +$49.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $96.7万 | 0.12% |
1,943
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
62
Visa
V
$7886億
| $96.2万 | 0.12% |
2,677
+32
| +1% | +$1.17万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
63
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $92万 | 0.12% |
12,156
+2,793
| +30% | +$21.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
64
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $84.3万 | 0.11% |
6,733
+2,972
| +79% | +$36.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
65
RTX Corp
RTX
$2558億
| $82.3万 | 0.11% |
4,434
-320
| -7% | -$6.55万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
66
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $81.5万 | 0.1% |
2,298
-74
| -3% | -$2.65万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
67
Xcel Energy
XEL
$511億
| $80.1万 | 0.1% |
11,367
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
68
Automatic Data Processing
ADP
$1198億
| $79.2万 | 0.1% |
3,071
+1,245
| +68% | +$33万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
69
Vulcan Materials
VMC
$363億
| $78.3万 | 0.1% |
3,202
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
70
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1771億
| $77.5万 | 0.1% |
8,639
-2,348
| -21% | -$21万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
71
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$236億
| $74.4万 | 0.1% |
7,638
-1,039
| -12% | -$10.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
72
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $68.6万 | 0.09% |
11,573
-247
| -2% | -$1.47万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
73
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$60.4億
| $68.5万 | 0.09% |
11,394
+6,203
| +119% | +$39.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
74
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$163億
| $66.5万 | 0.09% |
5,924
-309
| -5% | -$3.67万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
75
Blackstone
BX
$956億
| $62.8万 | 0.08% |
5,599
+2,612
| +87% | +$34.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
QCM
Emerald Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Emerald Advisorsは$7.81億相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$7.96億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Emerald Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、31件増加しました、61件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は11,727株、評価額は$50.8万でした。 最も大きな売却はCostcoで、推定額は$579万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Emerald Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は11,727株、評価額は$50.8万でした。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$683万でした。
- Emerald Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$579万相当を減らしました。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期にFidelity MSCI Utilities Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Emerald Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.81億のポートフォリオの84%を占めています。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Emerald Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$7.81億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のEmerald Advisorsの 13F報告書 に基づいています。