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Emerald Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 781 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
4.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.6 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 4.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
133
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
61
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.83 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 589 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 568 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 533 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 525 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 5.79 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 906 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 819 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 691 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 681 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 72.61% |
| 2 | Varios | 16.97% |
| 3 | Tecnología | 4.09% |
| 4 | Salud | 1.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Qualcomm
QCOM
USD 167 mil M
| USD 1.22 M | 0.16% |
6,649
+3,083
| +86% | +USD 533 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.55 B
| USD 1.22 M | 0.16% |
1,685
-144
| -8% | -USD 89.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
53
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.4 mil M
| USD 1.2 M | 0.15% |
23,728
+6,307
| +36% | +USD 319 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 1.19 M | 0.15% |
25,843
-3,029
| -10% | -USD 142 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 437 mil M
| USD 1.13 M | 0.14% |
1,528
-70
| -4% | -USD 50 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
56
Abbott
ABT
USD 197 mil M
| USD 1.1 M | 0.14% |
11,143
+5,641
| +103% | +USD 589 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.08 M | 0.14% |
10,693
-5,299
| -33% | -USD 533 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 664 mil M
| USD 1.04 M | 0.13% |
2,770
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
59
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 1.02 M | 0.13% |
16,323
-5,055
| -24% | -USD 319 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
60
Accenture
ACN
USD 162 mil M
| USD 971 k | 0.12% |
5,293
+2,904
| +122% | +USD 491 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 967 k | 0.12% |
1,943
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 962 k | 0.12% |
2,677
+32
| +1% | +USD 11.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
63
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 920 k | 0.12% |
12,156
+2,793
| +30% | +USD 211 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 843 k | 0.11% |
6,733
+2,972
| +79% | +USD 368 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 823 k | 0.11% |
4,434
-320
| -7% | -USD 65.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Tesla
TSLA
USD 1.36 B
| USD 815 k | 0.1% |
2,298
-74
| -3% | -USD 26.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
67
Xcel Energy
XEL
USD 51.7 mil M
| USD 801 k | 0.1% |
11,367
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
68
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 792 k | 0.1% |
3,071
+1,245
| +68% | +USD 330 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Vulcan Materials
VMC
USD 38.2 mil M
| USD 783 k | 0.1% |
3,202
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 775 k | 0.1% |
8,639
-2,348
| -21% | -USD 210 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 744 k | 0.1% |
7,638
-1,039
| -12% | -USD 103 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 115 mil M
| USD 686 k | 0.09% |
11,573
-247
| -2% | -USD 14.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
73
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6022 M
| USD 685 k | 0.09% |
11,394
+6,203
| +119% | +USD 397 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.2 mil M
| USD 665 k | 0.09% |
5,924
-309
| -5% | -USD 36.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
75
Blackstone
BX
USD 95.6 mil M
| USD 628 k | 0.08% |
5,599
+2,612
| +87% | +USD 342 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
QCM
Revisión del portafolio de Emerald Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Emerald Advisors mantenía 133 posiciones valuadas en USD 781 M, un 1.8% menos que los USD 796 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Emerald Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 31, 61 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Total Bond ETF: 11,727 acciones con un valor de USD 508 k. La mayor venta fue Costco, por un valor estimado de USD 5.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Emerald Advisors en T3 2026 fue Fidelity Total Bond ETF: 11,727 acciones por un valor de USD 508 k.
- Emerald Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.83 M.
- La mayor reducción de Emerald Advisors durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 5.79 M.
- Emerald Advisors cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Utilities Index ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 819 k.
- Las diez principales posiciones de Emerald Advisors representan 84% de su cartera de USD 781 M en T3 2026.
- Emerald Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Emerald Advisors cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 781 M.
Según el Informe 13F de Emerald Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.