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Emerald Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 781 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
4.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.6 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 4.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
133
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
61
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.83 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 589 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 568 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 533 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 525 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 5.79 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 906 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 819 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 691 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 681 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 72.61% |
| 2 | Varios | 16.97% |
| 3 | Tecnología | 4.09% |
| 4 | Salud | 1.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 589 k | 0.08% |
12,087
-1,797
| -13% | -USD 92.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
77
Valero Energy
VLO
USD 96.6 mil M
| USD 574 k | 0.07% |
1,481
-1,224
| -45% | -USD 413 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
78
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 546 k | 0.07% |
10,838
-208
| -2% | -USD 10.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 42 mil M
| USD 530 k | 0.07% |
4,114
-145
| -3% | -USD 18.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
80
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 519 k | 0.07% |
7,711
+3,707
| +93% | +USD 257 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 510 k | 0.07% |
5,424
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
82
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 508 k | 0.07% |
+11,727
| Nuevas | +USD 525 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
83
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 473 k | 0.06% |
1,809
-2,695
| -60% | -USD 691 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
84
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 470 k | 0.06% |
3,423
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
85
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 460 k | 0.06% |
1,009
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
Dell
DELL
USD 209 mil M
| USD 458 k | 0.06% |
851
-349
| -29% | -USD 164 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
87
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 456 k | 0.06% |
3,632
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
88
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 448 k | 0.06% |
6,441
-2,000
| -24% | -USD 150 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
89
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 837 M
| USD 424 k | 0.05% |
6,920
-20
| -0.3% | -USD 1.24 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 382 k | 0.05% |
5,416
-46
| -0.8% | -USD 3.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8286 M
| USD 362 k | 0.05% |
1,659
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
92
ING
ING
USD 90.4 mil M
| USD 353 k | 0.05% |
9,946
-974
| -9% | -USD 34 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 345 k | 0.04% |
426
-1
| -0.2% | -USD 848 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Marvell Technology
MRVL
USD 127 mil M
| USD 333 k | 0.04% |
1,260
-309
| -20% | -USD 69.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 333 k | 0.04% |
3,117
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
96
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 331 k | 0.04% |
313
-6
| -2% | -USD 6.55 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
97
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 296 k | 0.04% |
441
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
98
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 287 k | 0.04% |
2,219
-348
| -14% | -USD 46.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 279 k | 0.04% |
5,990
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
100
Opción de compra
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 273 k | 0.04% |
+300
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
QCM
Revisión del portafolio de Emerald Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Emerald Advisors mantenía 133 posiciones valuadas en USD 781 M, un 1.8% menos que los USD 796 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Emerald Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 31, 61 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Total Bond ETF: 11,727 acciones con un valor de USD 508 k. La mayor venta fue Costco, por un valor estimado de USD 5.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Emerald Advisors en T3 2026 fue Fidelity Total Bond ETF: 11,727 acciones por un valor de USD 508 k.
- Emerald Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.83 M.
- La mayor reducción de Emerald Advisors durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 5.79 M.
- Emerald Advisors cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Utilities Index ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 819 k.
- Las diez principales posiciones de Emerald Advisors representan 84% de su cartera de USD 781 M en T3 2026.
- Emerald Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Emerald Advisors cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 781 M.
Según el Informe 13F de Emerald Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.