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Emerald Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 781 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
4.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.6 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 4.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
133
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
61
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.83 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 589 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 568 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 533 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 525 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 5.79 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 906 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 819 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 691 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 681 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 72.61% |
| 2 | Varios | 16.97% |
| 3 | Tecnología | 4.09% |
| 4 | Salud | 1.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
USD 56 mil M
| – | – |
-5,363
| Cerradas | -USD 466 k | – |
|
127
Paychex
PAYX
USD 41 mil M
| – | – |
-3,053
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
128
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
USD 406 M
| – | – |
-2,500
| Cerradas | -USD 45.5 k | – |
|
129
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| – | – |
-9,002
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
130
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| – | – |
-3,000
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
131
Southwest Gas
SWX
USD 6746 M
| – | – |
-2,350
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
132
Unisys
UIS
USD 209 M
| – | – |
-17,292
| Cerradas | -USD 63.3 k | – |
|
133
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| – | – |
-5,127
| Cerradas | -USD 551 k | – |
|
Fondos similares
QCM
Revisión del portafolio de Emerald Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Emerald Advisors mantenía 133 posiciones valuadas en USD 781 M, un 1.8% menos que los USD 796 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Emerald Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 31, 61 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Total Bond ETF: 11,727 acciones con un valor de USD 508 k. La mayor venta fue Costco, por un valor estimado de USD 5.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Emerald Advisors en T3 2026 fue Fidelity Total Bond ETF: 11,727 acciones por un valor de USD 508 k.
- Emerald Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.83 M.
- La mayor reducción de Emerald Advisors durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 5.79 M.
- Emerald Advisors cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Utilities Index ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 819 k.
- Las diez principales posiciones de Emerald Advisors representan 84% de su cartera de USD 781 M en T3 2026.
- Emerald Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Emerald Advisors cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 781 M.
Según el Informe 13F de Emerald Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.