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Emerald Advisors Portfolio-Positionen
AUM
781 Mio. $
Umschlag
18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
781 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,6 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-4,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
133
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
61
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,83 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+589.024 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+568.324 $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+533.398 $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+525.069 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+5,79 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+905.868 $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+818.666 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+690.894 $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+681.151 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 72,61 % |
| 2 | Sonstiges | 16,97 % |
| 3 | Technologie | 4,09 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,42 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| – | – |
-5.363
| Geschlossen | -466.274 $ | – |
|
127
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| – | – |
-3.053
| Geschlossen | -300.163 $ | – |
|
128
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
347 Mio. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -45.500 $ | – |
|
129
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| – | – |
-9.002
| Geschlossen | -208.225 $ | – |
|
130
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -342.540 $ | – |
|
131
Southwest Gas
SWX
6,6 Mrd. $
| – | – |
-2.350
| Geschlossen | -208.406 $ | – |
|
132
Unisys
UIS
184 Mio. $
| – | – |
-17.292
| Geschlossen | -63.289 $ | – |
|
133
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| – | – |
-5.127
| Geschlossen | -551.182 $ | – |
|
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QCM
Portfolio-Rückblick von Emerald Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Emerald Advisors 133 Positionen im Wert von 781 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 796 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Emerald Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 31 erhöht, 61 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 11.727 Aktien im Wert von 507.780 $. Der größte Verkauf betraf Costco mit einem geschätzten Wert von 5,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Emerald Advisors im Q3 2026 war Fidelity Total Bond ETF: 11.727 Aktien im Wert von 507.780 $.
- Emerald Advisors hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Advisors im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 5,79 Mio. $.
- Emerald Advisors hat seine Position in Fidelity MSCI Utilities Index ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 818.666 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Advisors machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 781 Mio. $ aus.
- Emerald Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Emerald Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 781 Mio. $.
Auf Grundlage der von Emerald Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .