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Emerald Advisors

Emerald Advisors Portfolio-Positionen

AUM 781 Mio. $ Umschlag 18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
781 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,89 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
133
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
61
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+6,83 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+589.024 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+568.324 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+533.398 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+525.069 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+5,79 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+905.868 $
3
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+818.666 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+690.894 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+681.151 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 72,61 %
2 Sonstiges 16,97 %
3 Technologie 4,09 %
4 Gesundheitswesen 1,42 %
5 Kommunikationsdienste 1,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
1
Costco
COST
438 Mrd. $
561 Mio. $ 71,82 %
616.325
-6.203
-1 % -5,79 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IEMG-Symbol
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,8 %
173.528
-7.036
-4 % -566.107 $
2019 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,78 %
64.245
-1.234
-2 % -274.246 $
2019 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,7 %
17.369
+145
+0,8 % +110.650 $
2019 Q4
27 Quartale
FENI-Symbol
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,46 %
285.724
+5.328
+2 % +217.243 $
2025 Q2
5 Quartale
JPIE-Symbol
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,3 %
226.651
+149.462
+194 % +6,83 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,26 %
19.177
-280
-1 % -129.489 $
2019 Q4
27 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,27 Mio. $ 1,19 %
102.881
+1.330
+1 % +116.409 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,69 Mio. $ 0,98 %
23.084
-243
-1 % -78.051 $
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6 Mio. $ 0,77 %
24.070
-148
-0,6 % -37.603 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,32 Mio. $ 0,68 %
15.624
+925
+6 % +318.864 $
2019 Q4
27 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,53 %
126.598
-26.870
-18 % -905.868 $
2020 Q1
26 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,48 %
16.025
+2.366
+17 % +568.324 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,63 Mio. $ 0,46 %
15.886
-197
-1 % -42.236 $
2022 Q4
15 Quartale
JIVE-Symbol
15
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,45 %
37.166
-59
-0,2 % -5.677 $
2025 Q4
3 Quartale
REET-Symbol
16
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,43 %
128.898
+8.844
+7 % +244.530 $
2021 Q1
22 Quartale
FSMD-Symbol
17
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,42 %
66.713
+2.151
+3 % +110.060 $
2025 Q2
5 Quartale
IQLT-Symbol
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,38 %
60.542
-2.749
-4 % -138.852 $
2020 Q1
26 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,36 %
29.099
-1.899
-6 % -187.460 $
2020 Q4
23 Quartale
GSLC-Symbol
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,33 %
17.895
-2.704
-13 % -391.945 $
2020 Q4
23 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,53 Mio. $ 0,32 %
7.216
-46
-0,6 % -17.317 $
2021 Q4
19 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,32 %
15.366
+560
+4 % +87.561 $
2023 Q3
12 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,29 %
15.463
-313
-2 % -43.251 $
2020 Q1
26 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,28 %
25.821
-724
-3 % -62.794 $
2019 Q4
27 Quartale
BKCH-Symbol
25
Global X Blockchain ETF
BKCH
232 Mio. $
2,21 Mio. $ 0,28 %
31.583
+2.664
+9 % +184.898 $
2022 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

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QCM
Qsemble Capital Management New York 781 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wexford Capital
Wexford Capital West Palm Beach, Florida 782 Mio. $ AUM 62,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Asset Management
Summit Asset Management Memphis, Tennessee 780 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Longbow Finance Lutry, Switzerland 782 Mio. $ AUM 48,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Growth Management
North Growth Management Vancouver, British Columbia, Canada 780 Mio. $ AUM 102,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PenderFund Capital Management
PenderFund Capital Management Vancouver, British Columbia, Canada 780 Mio. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Emerald Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Emerald Advisors 133 Positionen im Wert von 781 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 796 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Emerald Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 31 erhöht, 61 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 11.727 Aktien im Wert von 507.780 $. Der größte Verkauf betraf Costco mit einem geschätzten Wert von 5,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Emerald Advisors im Q3 2026 war Fidelity Total Bond ETF: 11.727 Aktien im Wert von 507.780 $.
  • Emerald Advisors hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Advisors im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 5,79 Mio. $.
  • Emerald Advisors hat seine Position in Fidelity MSCI Utilities Index ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 818.666 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Advisors machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 781 Mio. $ aus.
  • Emerald Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Emerald Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 781 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emerald Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .