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Emerald Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 781 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
4,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,81%
Retorno est. (1 ano)
+4,78%
Retorno est. (3 anos)
+71,75%
Retorno est. (5 anos)
+106,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 781 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,6 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,06%
Posição
133
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
61
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,83 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 589 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 568 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 533 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 525 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 5,79 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 906 mil |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 819 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 691 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 681 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 72,61% |
| 2 | Diversos | 16,97% |
| 3 | Tecnologia | 4,09% |
| 4 | Saúde | 1,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 561 mi | 71,82% |
616.325
-6.203
| -1% | -US$ 5,79 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 14,1 mi | 1,8% |
173.528
-7.036
| -4% | -US$ 566 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 13,9 mi | 1,78% |
64.245
-1.234
| -2% | -US$ 274 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,3 mi | 1,7% |
17.369
+145
| +0,8% | +US$ 111 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 11,4 mi | 1,46% |
285.724
+5.328
| +2% | +US$ 217 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 10,2 mi | 1,3% |
226.651
+149.462
| +194% | +US$ 6,83 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,8 mi | 1,26% |
19.177
-280
| -1% | -US$ 129 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 9,27 mi | 1,19% |
102.881
+1.330
| +1% | +US$ 116 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,69 mi | 0,98% |
23.084
-243
| -1% | -US$ 78,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6 mi | 0,77% |
24.070
-148
| -0,6% | -US$ 37,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,32 mi | 0,68% |
15.624
+925
| +6% | +US$ 319 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,12 mi | 0,53% |
126.598
-26.870
| -18% | -US$ 906 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,74 mi | 0,48% |
16.025
+2.366
| +17% | +US$ 568 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,63 mi | 0,46% |
15.886
-197
| -1% | -US$ 42,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 3,54 mi | 0,45% |
37.166
-59
| -0,2% | -US$ 5,68 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 3,32 mi | 0,43% |
128.898
+8.844
| +7% | +US$ 245 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 3,28 mi | 0,42% |
66.713
+2.151
| +3% | +US$ 110 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 2,99 mi | 0,38% |
60.542
-2.749
| -4% | -US$ 139 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,82 mi | 0,36% |
29.099
-1.899
| -6% | -US$ 187 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 2,6 mi | 0,33% |
17.895
-2.704
| -13% | -US$ 392 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,53 mi | 0,32% |
7.216
-46
| -0,6% | -US$ 17,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,5 mi | 0,32% |
15.366
+560
| +4% | +US$ 87,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,25 mi | 0,29% |
15.463
-313
| -2% | -US$ 43,3 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,22 mi | 0,28% |
25.821
-724
| -3% | -US$ 62,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Global X Blockchain ETF
BKCH
US$ 232 mi
| US$ 2,21 mi | 0,28% |
31.583
+2.664
| +9% | +US$ 185 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QCM
Revisão da carteira de Emerald Advisors no T3 2026
No T3 2026, Emerald Advisors detinha 133 posições no valor de US$ 781 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 796 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Emerald Advisors mostra 3 novas, 31 aumentaram, 61 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Total Bond ETF: 11.727 ações no valor de US$ 508 mil. A maior venda foi de Costco, estimada em US$ 5,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Emerald Advisors no T3 2026 foi Fidelity Total Bond ETF: 11.727 ações no valor de US$ 508 mil.
- Emerald Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,83 mi.
- A maior redução de Emerald Advisors em T3 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 5,79 mi.
- Emerald Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Utilities Index ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 819 mil.
- As dez maiores posições de Emerald Advisors representam 84% de sua carteira de US$ 781 mi no T3 2026.
- Emerald Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Emerald Advisors caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 781 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerald Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.