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Emerald Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 781 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
4,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,81%
Retorno est. (1 ano)
+4,78%
Retorno est. (3 anos)
+71,75%
Retorno est. (5 anos)
+106,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 781 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,6 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,06%
Posição
133
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
61
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,83 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 589 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 568 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 533 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 525 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 5,79 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 906 mil |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 819 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 691 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 681 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 72,61% |
| 2 | Diversos | 16,97% |
| 3 | Tecnologia | 4,09% |
| 4 | Saúde | 1,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 2,2 mi | 0,28% |
7.226
-243
| -3% | -US$ 71,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,16 mi | 0,28% |
6.281
-465
| -7% | -US$ 161 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 1,96 mi | 0,25% |
4.638
-163
| -3% | -US$ 65 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,88 mi | 0,24% |
12.970
+3.074
| +31% | +US$ 450 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,11 bi
| US$ 1,87 mi | 0,24% |
52.963
+6.018
| +13% | +US$ 216 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,84 mi | 0,24% |
55.154
-2.135
| -4% | -US$ 73,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,77 mi | 0,23% |
5.349
+671
| +14% | +US$ 235 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 1,74 mi | 0,22% |
8.511
-489
| -5% | -US$ 96,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 1,72 mi | 0,22% |
37.624
-559
| -1% | -US$ 26,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
35
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,5 bi
| US$ 1,71 mi | 0,22% |
16.581
-56
| -0,3% | -US$ 5,36 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
36
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 1,7 mi | 0,22% |
6.087
-848
| -12% | -US$ 234 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,69 mi | 0,22% |
1.459
+141
| +11% | +US$ 166 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
38
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,45 bi
| US$ 1,61 mi | 0,21% |
26.599
+5.370
| +25% | +US$ 263 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
39
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,59 mi | 0,2% |
14.800
-6.046
| -29% | -US$ 681 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 1,57 mi | 0,2% |
13.601
-100
| -0,7% | -US$ 11,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 1,55 mi | 0,2% |
5.435
+69
| +1% | +US$ 22,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 1,54 mi | 0,2% |
12.118
+381
| +3% | +US$ 52,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
43
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,46 bi
| US$ 1,47 mi | 0,19% |
18.788
-284
| -1% | -US$ 22,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
44
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,2 bi
| US$ 1,42 mi | 0,18% |
31.727
-7.056
| -18% | -US$ 325 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3 bi
| US$ 1,42 mi | 0,18% |
31.216
+3.942
| +14% | +US$ 152 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,41 mi | 0,18% |
5.317
+694
| +15% | +US$ 183 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,38 mi | 0,18% |
10.162
-107
| -1% | -US$ 15,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 1,38 mi | 0,18% |
2.710
-55
| -2% | -US$ 30,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 1,38 mi | 0,18% |
37.798
-214
| -0,6% | -US$ 7,82 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 1,23 mi | 0,16% |
3.355
+1.016
| +43% | +US$ 409 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QCM
Revisão da carteira de Emerald Advisors no T3 2026
No T3 2026, Emerald Advisors detinha 133 posições no valor de US$ 781 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 796 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Emerald Advisors mostra 3 novas, 31 aumentaram, 61 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Total Bond ETF: 11.727 ações no valor de US$ 508 mil. A maior venda foi de Costco, estimada em US$ 5,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Emerald Advisors no T3 2026 foi Fidelity Total Bond ETF: 11.727 ações no valor de US$ 508 mil.
- Emerald Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,83 mi.
- A maior redução de Emerald Advisors em T3 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 5,79 mi.
- Emerald Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Utilities Index ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 819 mil.
- As dez maiores posições de Emerald Advisors representam 84% de sua carteira de US$ 781 mi no T3 2026.
- Emerald Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Emerald Advisors caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 781 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerald Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.