Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Emerald Advisors Portfolio-Positionen
AUM
781 Mio. $
Umschlag
18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
781 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,6 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-4,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
133
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
61
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,83 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+589.024 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+568.324 $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+533.398 $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+525.069 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+5,79 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+905.868 $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+818.666 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+690.894 $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+681.151 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 72,61 % |
| 2 | Sonstiges | 16,97 % |
| 3 | Technologie | 4,09 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,42 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
7.226
-243
| -3 % | -71.496 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,28 % |
6.281
-465
| -7 % | -161.386 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
28
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,25 % |
4.638
-163
| -3 % | -64.967 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
29
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,24 % |
12.970
+3.074
| +31 % | +450.454 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
30
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,16 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,24 % |
52.963
+6.018
| +13 % | +215.583 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
31
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,24 % |
55.154
-2.135
| -4 % | -73.429 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,23 % |
5.349
+671
| +14 % | +234.694 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
33
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,22 % |
8.511
-489
| -5 % | -96.287 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
34
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,95 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,22 % |
37.624
-559
| -1 % | -26.311 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
35
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,22 % |
16.581
-56
| -0,3 % | -5.364 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
36
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
6.087
-848
| -12 % | -234.480 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
37
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,69 Mio. $ | 0,22 % |
1.459
+141
| +11 % | +166.380 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
38
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,6 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,21 % |
26.599
+5.370
| +25 % | +263.358 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
39
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,2 % |
14.800
-6.046
| -29 % | -681.151 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
40
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,2 % |
13.601
-100
| -0,7 % | -11.194 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
41
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,2 % |
5.435
+69
| +1 % | +22.652 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
42
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,2 % |
12.118
+381
| +3 % | +52.484 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
43
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,52 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,19 % |
18.788
-284
| -1 % | -22.602 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
44
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,1 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,18 % |
31.727
-7.056
| -18 % | -324.953 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
45
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,05 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,18 % |
31.216
+3.942
| +14 % | +152.296 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,18 % |
5.317
+694
| +15 % | +183.090 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,18 % |
10.162
-107
| -1 % | -15.484 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,18 % |
2.710
-55
| -2 % | -30.232 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
49
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,18 % |
37.798
-214
| -0,6 % | -7.817 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
50
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,16 % |
3.355
+1.016
| +43 % | +409.019 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
QCM
Portfolio-Rückblick von Emerald Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Emerald Advisors 133 Positionen im Wert von 781 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 796 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Emerald Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 31 erhöht, 61 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 11.727 Aktien im Wert von 507.780 $. Der größte Verkauf betraf Costco mit einem geschätzten Wert von 5,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Emerald Advisors im Q3 2026 war Fidelity Total Bond ETF: 11.727 Aktien im Wert von 507.780 $.
- Emerald Advisors hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Advisors im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 5,79 Mio. $.
- Emerald Advisors hat seine Position in Fidelity MSCI Utilities Index ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 818.666 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Advisors machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 781 Mio. $ aus.
- Emerald Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Emerald Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 781 Mio. $.
Auf Grundlage der von Emerald Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .