Estamos no ar no !
Saiba mais
Gratus Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
12,24%
Retorno est. (1 ano)
21,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,2 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 8,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,33%
Posição
147
Nova
9
Aumentada
52
Reduzida
45
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 968 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 960 mil |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 906 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 879 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$ 543 mil |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$ 504 mil |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 477 mil |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 460 mil |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 439 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,14% |
| 2 | Tecnologia | 6,54% |
| 3 | Financeiro | 2,64% |
| 4 | Saúde | 1,97% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 94,2 mi | 11,99% |
1.243.096
+25.085
| +2% | +US$ 1,85 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 71,9 mi | 9,15% |
817.879
+4.809
| +0,6% | +US$ 410 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 49,4 mi | 6,29% |
527.440
+7.187
| +1% | +US$ 619 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 47,9 mi | 6,1% |
65.061
+947
| +1% | +US$ 652 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 37,6 mi | 4,79% |
197.532
-2.119
| -1% | -US$ 362 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 37 mi | 4,71% |
1.527.912
+31.407
| +2% | +US$ 760 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 36,4 mi | 4,63% |
1.501.436
+36.309
| +2% | +US$ 879 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 35,9 mi | 4,57% |
1.550.502
+41.419
| +3% | +US$ 960 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 35,8 mi | 4,55% |
1.641.321
+41.511
| +3% | +US$ 906 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 35,6 mi | 4,53% |
1.410.511
+38.343
| +3% | +US$ 968 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 32,4 mi | 4,13% |
271.486
-4.354
| -2% | -US$ 477 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 28,4 mi | 3,61% |
470.420
+13.604
| +3% | +US$ 808 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 25,7 mi | 3,27% |
318.404
+8.708
| +3% | +US$ 675 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 21,6 mi | 2,75% |
229.654
+3.009
| +1% | +US$ 281 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 18,4 mi | 2,34% |
129.721
+1.910
| +1% | +US$ 264 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,82 bi
| US$ 17,2 mi | 2,19% |
107.823
+1.379
| +1% | +US$ 200 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,4 mi | 1,45% |
56.898
-2.067
| -4% | -US$ 425 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,4 mi | 1,32% |
29.356
-96
| -0,3% | -US$ 34,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,8 mi | 1,25% |
33.849
-88
| -0,3% | -US$ 25,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,03 mi | 0,77% |
16.172
+56
| +0,3% | +US$ 22,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,84 mi | 0,74% |
7.821
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 5,74 mi | 0,73% |
12.028
-674
| -5% | -US$ 274 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 4,9 mi | 0,62% |
16.462
-439
| -3% | -US$ 88 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,57 mi | 0,58% |
9.134
-241
| -3% | -US$ 116 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4 mi | 0,51% |
16.917
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Gratus Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Gratus Wealth Advisors detinha 147 posições avaliadas em US$ 786 mi, alta de 14% em relação a US$ 691 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Gratus Wealth Advisors mostra 9 novas, 52 aumentaram, 45 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hilton Worldwide: 2.450 ações no valor de US$ 810 mil. A maior venda foi de Dick's Sporting Goods, estimada em US$ 543 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Gratus Wealth Advisors no T2 2026 foi Hilton Worldwide: 2.450 ações no valor de US$ 810 mil.
- Gratus Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,85 mi.
- A maior redução de Gratus Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 477 mil.
- Gratus Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Dick's Sporting Goods no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 543 mil.
- As dez maiores posições de Gratus Wealth Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 786 mi no T2 2026.
- Gratus Wealth Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Gratus Wealth Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gratus Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.