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Gratus Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
12.24%
1년 추정 수익률
21.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.71%
1년 예상 수익률
+21.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
+US$9419만
(+14%)
자금 흐름
+US$841만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.33%
보유액
147
신규
9
증가
52
축소
45
청산됨
9
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$185만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$96.8만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$96만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$90.6만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$87.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$54.3만 |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$50.4만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$47.7만 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$46만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$43.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.14% |
| 2 | 정보기술 | 6.54% |
| 3 | 금융 | 2.64% |
| 4 | 건강관리 | 1.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$9421만 | 11.99% |
1,243,096
+25,085
| +2% | +US$185만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$7190만 | 9.15% |
817,879
+4,809
| +0.6% | +US$41만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$4938만 | 6.29% |
527,440
+7,187
| +1% | +US$61.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4791만 | 6.1% |
65,061
+947
| +1% | +US$65.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3763만 | 4.79% |
197,532
-2,119
| -1% | -US$36.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$3702만 | 4.71% |
1,527,912
+31,407
| +2% | +US$76만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$3636만 | 4.63% |
1,501,436
+36,309
| +2% | +US$87.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$3591만 | 4.57% |
1,550,502
+41,419
| +3% | +US$96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$3578만 | 4.55% |
1,641,321
+41,511
| +3% | +US$90.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$3562만 | 4.53% |
1,410,511
+38,343
| +3% | +US$96.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3245만 | 4.13% |
271,486
-4,354
| -2% | -US$47.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$2836만 | 3.61% |
470,420
+13,604
| +3% | +US$80.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2565만 | 3.27% |
318,404
+8,708
| +3% | +US$67.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$2157만 | 2.75% |
229,654
+3,009
| +1% | +US$28.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1841만 | 2.34% |
129,721
+1,910
| +1% | +US$26.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.2억
| US$1721만 | 2.19% |
107,823
+1,379
| +1% | +US$20만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1138만 | 1.45% |
56,898
-2,067
| -4% | -US$42.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1037만 | 1.32% |
29,356
-96
| -0.3% | -US$3.43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$979만 | 1.25% |
33,849
-88
| -0.3% | -US$2.52만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$603만 | 0.77% |
16,172
+56
| +0.3% | +US$2.27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$584만 | 0.74% |
7,821
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$574만 | 0.73% |
12,028
-674
| -5% | -US$27.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$490만 | 0.62% |
16,462
-439
| -3% | -US$8.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$457만 | 0.58% |
9,134
-241
| -3% | -US$11.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$400만 | 0.51% |
16,917
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Gratus Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gratus Wealth Advisors는 US$7.86억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.91억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Gratus Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 52개 증가, 45개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hilton Worldwide으로, 2,450주를 보유했으며 가치는 US$81만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dick's Sporting Goods으로, 추정 금액은 US$54.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Gratus Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Hilton Worldwide으로, US$81만 상당의 2,450주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gratus Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Gratus Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$47.7만예요.
- Gratus Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Dick's Sporting Goods 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gratus Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 61%를 차지해요.
- Gratus Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Gratus Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$7.86억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Gratus Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.