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Emerald Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 781 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
4.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.6 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 4.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
133
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
61
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.83 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 589 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 568 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 533 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 525 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 5.79 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 906 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 819 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 691 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 681 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 72.61% |
| 2 | Varios | 16.97% |
| 3 | Tecnología | 4.09% |
| 4 | Atención médica | 1.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 561 M | 71.82% |
616,325
-6,203
| -1% | -USD 5.79 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 14.1 M | 1.8% |
173,528
-7,036
| -4% | -USD 566 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 13.9 M | 1.78% |
64,245
-1,234
| -2% | -USD 274 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13.3 M | 1.7% |
17,369
+145
| +0.8% | +USD 111 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 11.4 M | 1.46% |
285,724
+5,328
| +2% | +USD 217 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 10.2 M | 1.3% |
226,651
+149,462
| +194% | +USD 6.83 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.8 M | 1.26% |
19,177
-280
| -1% | -USD 129 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 9.27 M | 1.19% |
102,881
+1,330
| +1% | +USD 116 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.69 M | 0.98% |
23,084
-243
| -1% | -USD 78.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6 M | 0.77% |
24,070
-148
| -0.6% | -USD 37.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.32 M | 0.68% |
15,624
+925
| +6% | +USD 319 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.12 M | 0.53% |
126,598
-26,870
| -18% | -USD 906 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.74 M | 0.48% |
16,025
+2,366
| +17% | +USD 568 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.63 M | 0.46% |
15,886
-197
| -1% | -USD 42.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
| USD 3.54 M | 0.45% |
37,166
-59
| -0.2% | -USD 5.68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 3.32 M | 0.43% |
128,898
+8,844
| +7% | +USD 245 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
| USD 3.28 M | 0.42% |
66,713
+2,151
| +3% | +USD 110 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 2.99 M | 0.38% |
60,542
-2,749
| -4% | -USD 139 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.82 M | 0.36% |
29,099
-1,899
| -6% | -USD 187 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 2.6 M | 0.33% |
17,895
-2,704
| -13% | -USD 392 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.53 M | 0.32% |
7,216
-46
| -0.6% | -USD 17.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.5 M | 0.32% |
15,366
+560
| +4% | +USD 87.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.25 M | 0.29% |
15,463
-313
| -2% | -USD 43.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.22 M | 0.28% |
25,821
-724
| -3% | -USD 62.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Global X Blockchain ETF
BKCH
USD 232 M
| USD 2.21 M | 0.28% |
31,583
+2,664
| +9% | +USD 185 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
QCM
Revisión del portafolio de Emerald Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Emerald Advisors mantenía 133 posiciones valuadas en USD 781 M, un 1.8% menos que los USD 796 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Emerald Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 31, 61 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Total Bond ETF: 11,727 acciones con un valor de USD 508 k. La mayor venta fue Costco, por un valor estimado de USD 5.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Emerald Advisors en T3 2026 fue Fidelity Total Bond ETF: 11,727 acciones por un valor de USD 508 k.
- Emerald Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.83 M.
- La mayor reducción de Emerald Advisors durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 5.79 M.
- Emerald Advisors cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Utilities Index ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 819 k.
- Las diez principales posiciones de Emerald Advisors representan 84% de su cartera de USD 781 M en T3 2026.
- Emerald Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Emerald Advisors cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 781 M.
Según el Informe 13F de Emerald Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.