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Emerald Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 781 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
4.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.6 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 4.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
133
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
61
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.83 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 589 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 568 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 533 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 525 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 5.79 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 906 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 819 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 691 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 681 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 72.61% |
| 2 | Varios | 16.97% |
| 3 | Tecnología | 4.09% |
| 4 | Salud | 1.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Travelers Companies
TRV
USD 82.3 mil M
| USD 271 k | 0.03% |
760
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
General Dynamics
GD
USD 100 mil M
| USD 259 k | 0.03% |
780
-108
| -12% | -USD 40.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Expeditors International
EXPD
USD 24.4 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
1,395
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1451 M
| USD 246 k | 0.03% |
+5,201
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 245 k | 0.03% |
1,113
-132
| -11% | -USD 31.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1287 M
| USD 234 k | 0.03% |
5,033
-203
| -4% | -USD 10.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
107
GE Vernova
GEV
USD 206 mil M
| USD 226 k | 0.03% |
238
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
108
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 214 k | 0.03% |
3,503
-50
| -1% | -USD 3.13 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
2,712
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
M&T Bank
MTB
USD 31.8 mil M
| USD 211 k | 0.03% |
972
-115
| -11% | -USD 27.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8908 M
| USD 202 k | 0.03% |
4,003
-1,316
| -25% | -USD 66.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
112
Opendoor
OPEN
USD 1181 M
| USD 83 k | 0.01% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
113
Alibaba
BABA
USD 255 mil M
| – | – |
-2,129
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
114
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| – | – |
-3,642
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
115
EOG Resources
EOG
USD 78.8 mil M
| – | – |
-4,421
| Cerradas | -USD 574 k | – |
|
116
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| – | – |
-530
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
117
Ford
F
USD 49 mil M
| – | – |
-22,726
| Cerradas | -USD 316 k | – |
|
118
Fastenal
FAST
USD 62.7 mil M
| – | – |
-9,213
| Cerradas | -USD 442 k | – |
|
|
119
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2075 M
| – | – |
-14,013
| Cerradas | -USD 819 k | – |
|
120
Kimberly-Clark
KMB
USD 68.4 mil M
| – | – |
-2,693
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
121
Linde
LIN
USD 240 mil M
| – | – |
-542
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
122
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| – | – |
-526
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
123
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| – | – |
-841
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
124
MKS Inc
MKSI
USD 14.4 mil M
| – | – |
-475
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
125
National Grid
NGG
USD 83.9 mil M
| – | – |
-2,669
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
Fondos similares
QCM
Revisión del portafolio de Emerald Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Emerald Advisors mantenía 133 posiciones valuadas en USD 781 M, un 1.8% menos que los USD 796 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Emerald Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 31, 61 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Total Bond ETF: 11,727 acciones con un valor de USD 508 k. La mayor venta fue Costco, por un valor estimado de USD 5.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Emerald Advisors en T3 2026 fue Fidelity Total Bond ETF: 11,727 acciones por un valor de USD 508 k.
- Emerald Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.83 M.
- La mayor reducción de Emerald Advisors durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 5.79 M.
- Emerald Advisors cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Utilities Index ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 819 k.
- Las diez principales posiciones de Emerald Advisors representan 84% de su cartera de USD 781 M en T3 2026.
- Emerald Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Emerald Advisors cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 781 M.
Según el Informe 13F de Emerald Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.