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Emerald Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.81億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
4.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.81%
1年予想リターン
+4.78%
3年間の予想リターン
+71.75%
5年予想リターン
+106.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.81億
運用資産残高の伸び率
-$1460万
(-1.8%)
資金フロー
-$489万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.06%
保有額
133
新規
3
買い増し
31
減少
61
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$683万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$58.9万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$56.8万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$53.3万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$52.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$579万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$90.6万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+$81.9万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$69.1万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$68.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 72.61% |
| 2 | その他 | 16.97% |
| 3 | 情報技術 | 4.09% |
| 4 | ヘルスケア | 1.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Travelers Companies
TRV
$821億
| $27.1万 | 0.03% |
760
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
102
General Dynamics
GD
$993億
| $25.9万 | 0.03% |
780
-108
| -12% | -$4.01万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
103
Expeditors International
EXPD
$244億
| $25.8万 | 0.03% |
1,395
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
104
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
$14.5億
| $24.6万 | 0.03% |
+5,201
| 新規 | +$24.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
105
IBM
IBM
$2311億
| $24.5万 | 0.03% |
1,113
-132
| -11% | -$3.13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
106
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.9億
| $23.4万 | 0.03% |
5,033
-203
| -4% | -$1.01万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
107
GE Vernova
GEV
$2110億
| $22.6万 | 0.03% |
238
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
108
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$389億
| $21.4万 | 0.03% |
3,503
-50
| -1% | -$3,128 |
2025 Q3
4四半期
|
|
109
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $21.3万 | 0.03% |
2,712
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
110
M&T Bank
MTB
$317億
| $21.1万 | 0.03% |
972
-115
| -11% | -$2.77万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
111
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $20.2万 | 0.03% |
4,003
-1,316
| -25% | -$6.64万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
112
Opendoor
OPEN
$12.2億
| $8.3万 | 0.01% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
113
Alibaba
BABA
$2555億
| – | – |
-2,129
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
114
Bank of America
BAC
$3497億
| – | – |
-3,642
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
115
EOG Resources
EOG
$786億
| – | – |
-4,421
| 解消 | -$57.4万 | – |
|
116
Eaton
ETN
$1376億
| – | – |
-530
| 解消 | -$22.6万 | – |
|
117
Ford
F
$490億
| – | – |
-22,726
| 解消 | -$31.6万 | – |
|
118
Fastenal
FAST
$629億
| – | – |
-9,213
| 解消 | -$44.2万 | – |
|
|
119
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.8億
| – | – |
-14,013
| 解消 | -$81.9万 | – |
|
120
Kimberly-Clark
KMB
$680億
| – | – |
-2,693
| 解消 | -$29.6万 | – |
|
121
Linde
LIN
$2395億
| – | – |
-542
| 解消 | -$28.1万 | – |
|
122
Mastercard
MA
$5740億
| – | – |
-526
| 解消 | -$27万 | – |
|
123
McDonald's
MCD
$1992億
| – | – |
-841
| 解消 | -$22.7万 | – |
|
124
MKS Inc
MKSI
$144億
| – | – |
-475
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
125
National Grid
NGG
$841億
| – | – |
-2,669
| 解消 | -$22.1万 | – |
|
類似するファンド
QCM
Emerald Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Emerald Advisorsは$7.81億相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$7.96億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Emerald Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、31件増加しました、61件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は11,727株、評価額は$50.8万でした。 最も大きな売却はCostcoで、推定額は$579万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Emerald Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は11,727株、評価額は$50.8万でした。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$683万でした。
- Emerald Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$579万相当を減らしました。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期にFidelity MSCI Utilities Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Emerald Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.81億のポートフォリオの84%を占めています。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Emerald Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$7.81億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のEmerald Advisorsの 13F報告書 に基づいています。