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Emerald Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.81억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
4.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.81%
1년 예상 수익률
+4.78%
3년 예상 수익률
+71.75%
5년 예상 수익률
+106.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.81억
AUM 성장
-US$1460만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
133
신규
3
증가
31
축소
61
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$683만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$58.9만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$56.8만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$53.3만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$52.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$579만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$90.6만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$81.9만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$69.1만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$68.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 72.61% |
| 2 | 기타 | 16.97% |
| 3 | 정보기술 | 4.09% |
| 4 | 헬스케어 | 1.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Travelers Companies
TRV
US$814억
| US$27.1만 | 0.03% |
760
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
102
General Dynamics
GD
US$960억
| US$25.9만 | 0.03% |
780
-108
| -12% | -US$4.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
103
Expeditors International
EXPD
US$260억
| US$25.8만 | 0.03% |
1,395
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
104
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15억
| US$24.6만 | 0.03% |
+5,201
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
IBM
IBM
US$2365억
| US$24.5만 | 0.03% |
1,113
-132
| -11% | -US$3.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
106
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.4억
| US$23.4만 | 0.03% |
5,033
-203
| -4% | -US$1.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
107
GE Vernova
GEV
US$2384억
| US$22.6만 | 0.03% |
238
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
108
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387억
| US$21.4만 | 0.03% |
3,503
-50
| -1% | -US$3.13천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
109
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$21.3만 | 0.03% |
2,712
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
110
M&T Bank
MTB
US$318억
| US$21.1만 | 0.03% |
972
-115
| -11% | -US$2.77만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
111
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.6억
| US$20.2만 | 0.03% |
4,003
-1,316
| -25% | -US$6.64만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
112
Opendoor
OPEN
US$18.5억
| US$8.3만 | 0.01% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
113
Alibaba
BABA
US$2494억
| – | – |
-2,129
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
114
Bank of America
BAC
US$3508억
| – | – |
-3,642
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
115
EOG Resources
EOG
US$845억
| – | – |
-4,421
| 청산됨 | -US$57.4만 | – |
|
116
Eaton
ETN
US$1492억
| – | – |
-530
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
117
Ford
F
US$467억
| – | – |
-22,726
| 청산됨 | -US$31.6만 | – |
|
118
Fastenal
FAST
US$591억
| – | – |
-9,213
| 청산됨 | -US$44.2만 | – |
|
|
119
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6억
| – | – |
-14,013
| 청산됨 | -US$81.9만 | – |
|
120
Kimberly-Clark
KMB
US$363억
| – | – |
-2,693
| 청산됨 | -US$29.6만 | – |
|
121
Linde
LIN
US$2345억
| – | – |
-542
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
122
Mastercard
MA
US$5342억
| – | – |
-526
| 청산됨 | -US$27만 | – |
|
123
McDonald's
MCD
US$1765억
| – | – |
-841
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
124
MKS Inc
MKSI
US$143억
| – | – |
-475
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
125
National Grid
NGG
US$822억
| – | – |
-2,669
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
유사한 펀드
QCM
Emerald Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Emerald Advisors의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$7.81억였으며 전 분기 US$7.96억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Emerald Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 31개 증가, 61개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 11,727주를 보유했으며 가치는 US$50.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Costco 주식으로, 추정 금액은 US$579만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, US$50.8만 상당의 11,727주를 매수했어요.
- Emerald Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$683만 규모예요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$579만예요.
- Emerald Advisors 측은 2026년 3분기에 Fidelity MSCI Utilities Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.81억 중 84% 비중을 차지해요.
- Emerald Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Emerald Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$7.81억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Emerald Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.