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Emerald Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.81억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
4.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.81%
1년 예상 수익률
+4.78%
3년 예상 수익률
+71.75%
5년 예상 수익률
+106.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.81억
AUM 성장
-US$1460만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
133
신규
3
증가
31
축소
61
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$683만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$58.9만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$56.8만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$53.3만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$52.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$579만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$90.6만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$81.9만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$69.1만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$68.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 72.61% |
| 2 | 기타 | 16.97% |
| 3 | 정보기술 | 4.09% |
| 4 | 헬스케어 | 1.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$122만 | 0.16% |
6,649
+3,083
| +86% | +US$53.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$122만 | 0.16% |
1,685
-144
| -8% | -US$8.99만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
53
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$120만 | 0.15% |
23,728
+6,307
| +36% | +US$31.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
54
Verizon
VZ
US$1856억
| US$119만 | 0.15% |
25,843
-3,029
| -10% | -US$14.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$113만 | 0.14% |
1,528
-70
| -4% | -US$5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
56
Abbott
ABT
US$1794억
| US$110만 | 0.14% |
11,143
+5,641
| +103% | +US$58.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$108만 | 0.14% |
10,693
-5,299
| -33% | -US$53.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
58
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$104만 | 0.13% |
2,770
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
59
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$102만 | 0.13% |
16,323
-5,055
| -24% | -US$31.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
60
Accenture
ACN
US$1526억
| US$97.1만 | 0.12% |
5,293
+2,904
| +122% | +US$49.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$96.7만 | 0.12% |
1,943
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
62
Visa
V
US$7658억
| US$96.2만 | 0.12% |
2,677
+32
| +1% | +US$1.17만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
63
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$92만 | 0.12% |
12,156
+2,793
| +30% | +US$21.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
64
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$84.3만 | 0.11% |
6,733
+2,972
| +79% | +US$36.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$82.3만 | 0.11% |
4,434
-320
| -7% | -US$6.55만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
66
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$81.5만 | 0.1% |
2,298
-74
| -3% | -US$2.65만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
67
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$80.1만 | 0.1% |
11,367
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
68
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$79.2만 | 0.1% |
3,071
+1,245
| +68% | +US$33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
69
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$78.3만 | 0.1% |
3,202
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
70
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$77.5만 | 0.1% |
8,639
-2,348
| -21% | -US$21만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
71
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$74.4만 | 0.1% |
7,638
-1,039
| -12% | -US$10.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
72
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$68.6만 | 0.09% |
11,573
-247
| -2% | -US$1.47만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
73
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8억
| US$68.5만 | 0.09% |
11,394
+6,203
| +119% | +US$39.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
74
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$66.5만 | 0.09% |
5,924
-309
| -5% | -US$3.67만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
75
Blackstone
BX
US$941억
| US$62.8만 | 0.08% |
5,599
+2,612
| +87% | +US$34.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
QCM
Emerald Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Emerald Advisors의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$7.81억였으며 전 분기 US$7.96억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Emerald Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 31개 증가, 61개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 11,727주를 보유했으며 가치는 US$50.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Costco 주식으로, 추정 금액은 US$579만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, US$50.8만 상당의 11,727주를 매수했어요.
- Emerald Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$683만 규모예요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$579만예요.
- Emerald Advisors 측은 2026년 3분기에 Fidelity MSCI Utilities Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.81억 중 84% 비중을 차지해요.
- Emerald Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Emerald Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$7.81억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Emerald Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.