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Emerald Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.81억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
4.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.81%
1년 예상 수익률
+4.78%
3년 예상 수익률
+71.75%
5년 예상 수익률
+106.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.81억
AUM 성장
-US$1460만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
133
신규
3
증가
31
축소
61
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$683만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$58.9만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$56.8만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$53.3만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$52.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$579만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$90.6만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$81.9만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$69.1만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$68.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 72.61% |
| 2 | 기타 | 16.97% |
| 3 | 정보기술 | 4.09% |
| 4 | 헬스케어 | 1.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
US$583억
| – | – |
-5,363
| 청산됨 | -US$46.6만 | – |
|
127
Paychex
PAYX
US$411억
| – | – |
-3,053
| 청산됨 | -US$30만 | – |
|
128
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.22억
| – | – |
-2,500
| 청산됨 | -US$4.55만 | – |
|
129
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| – | – |
-9,002
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
130
Shopify
SHOP
US$2010억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$34.3만 | – |
|
131
Southwest Gas
SWX
US$67.9억
| – | – |
-2,350
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
132
Unisys
UIS
US$1.81억
| – | – |
-17,292
| 청산됨 | -US$6.33만 | – |
|
133
United Parcel Service
UPS
US$933억
| – | – |
-5,127
| 청산됨 | -US$55.1만 | – |
|
유사한 펀드
QCM
Emerald Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Emerald Advisors의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$7.81억였으며 전 분기 US$7.96억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Emerald Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 31개 증가, 61개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 11,727주를 보유했으며 가치는 US$50.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Costco 주식으로, 추정 금액은 US$579만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, US$50.8만 상당의 11,727주를 매수했어요.
- Emerald Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$683만 규모예요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$579만예요.
- Emerald Advisors 측은 2026년 3분기에 Fidelity MSCI Utilities Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.81억 중 84% 비중을 차지해요.
- Emerald Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Emerald Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$7.81억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Emerald Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.