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Emerald Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.81億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
4.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.81%
1年予想リターン
+4.78%
3年間の予想リターン
+71.75%
5年予想リターン
+106.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.81億
運用資産残高の伸び率
-$1460万
(-1.8%)
資金フロー
-$489万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.06%
保有額
133
新規
3
買い増し
31
減少
61
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$683万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$58.9万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$56.8万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$53.3万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$52.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$579万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$90.6万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+$81.9万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$69.1万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$68.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 72.61% |
| 2 | その他 | 16.97% |
| 3 | 情報技術 | 4.09% |
| 4 | ヘルスケア | 1.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
$560億
| – | – |
-5,363
| 解消 | -$46.6万 | – |
|
127
Paychex
PAYX
$410億
| – | – |
-3,053
| 解消 | -$30万 | – |
|
128
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
$4.06億
| – | – |
-2,500
| 解消 | -$4.55万 | – |
|
129
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| – | – |
-9,002
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
130
Shopify
SHOP
$1888億
| – | – |
-3,000
| 解消 | -$34.3万 | – |
|
131
Southwest Gas
SWX
$67.5億
| – | – |
-2,350
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
132
Unisys
UIS
$2.09億
| – | – |
-17,292
| 解消 | -$6.33万 | – |
|
133
United Parcel Service
UPS
$940億
| – | – |
-5,127
| 解消 | -$55.1万 | – |
|
類似するファンド
QCM
Emerald Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Emerald Advisorsは$7.81億相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$7.96億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Emerald Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、31件増加しました、61件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は11,727株、評価額は$50.8万でした。 最も大きな売却はCostcoで、推定額は$579万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Emerald Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は11,727株、評価額は$50.8万でした。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$683万でした。
- Emerald Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$579万相当を減らしました。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期にFidelity MSCI Utilities Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Emerald Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.81億のポートフォリオの84%を占めています。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Emerald Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$7.81億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のEmerald Advisorsの 13F報告書 に基づいています。