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Glen Eagle Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 793 mi
Giro
9,43%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,1%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+68,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 793 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,12%
Posição
1.103
Nova
85
Aumentada
343
Reduzida
181
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 2,83 mi |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 978 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 2,21 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 883 mil |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 779 mil |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+US$ 774 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,83% |
| 3 | Saúde | 6,51% |
| 4 | Financeiro | 5,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 51,6 mi | 6,51% |
540.005
+29.928
| +6% | +US$ 2,83 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 41,7 mi | 5,26% |
55.834
+404
| +0,7% | +US$ 293 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 29,4 mi | 3,71% |
146.968
-384
| -0,3% | -US$ 79 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$ 1,51 bi
| US$ 29,4 mi | 3,7% |
699.904
-16.446
| -2% | -US$ 690 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 28,9 mi | 3,64% |
113.724
+1.281
| +1% | +US$ 299 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 26,5 mi | 3,34% |
471.370
-40.748
| -8% | -US$ 2,21 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 25,1 mi | 3,16% |
117.820
-3.326
| -3% | -US$ 681 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 21,7 mi | 2,73% |
746.935
+110.787
| +17% | +US$ 3,22 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$ 163 mi
| US$ 20,3 mi | 2,57% |
786.105
-30.163
| -4% | -US$ 774 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,8 mi | 2,5% |
53.068
-2.183
| -4% | -US$ 883 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,3 mi | 2,05% |
56.302
+1.508
| +3% | +US$ 431 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
12
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 16,3 mi | 2,05% |
474.726
+64.052
| +16% | +US$ 2,18 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 14,6 mi | 1,84% |
19.492
+520
| +3% | +US$ 379 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14 mi | 1,76% |
58.707
+1.968
| +3% | +US$ 494 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12 mi | 1,52% |
16.317
-86
| -0,5% | -US$ 59,2 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 11,7 mi | 1,48% |
31.043
-999
| -3% | -US$ 401 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 11,1 mi | 1,4% |
98.317
+416
| +0,4% | +US$ 51,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,5 mi | 1,33% |
29.455
+3
| +0% | +US$ 1,08 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10,4 mi | 1,32% |
30.433
-13
| -0% | -US$ 4,17 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,3 mi | 1,3% |
20.675
+751
| +4% | +US$ 361 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,3 mi | 1,3% |
27.879
+301
| +1% | +US$ 108 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 8,93 mi | 1,13% |
75.040
+1.085
| +1% | +US$ 124 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 8,05 mi | 1,02% |
162.431
+17.549
| +12% | +US$ 858 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,49 mi | 0,94% |
86.960
-2.530
| -3% | -US$ 213 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 6,65 mi | 0,84% |
75.743
+1.445
| +2% | +US$ 131 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Glen Eagle Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Glen Eagle Advisors detinha 1.103 posições avaliadas em US$ 793 mi, alta de 11% em relação a US$ 714 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Glen Eagle Advisors mostra 85 novas, 343 aumentaram, 181 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 ações no valor de US$ 153 mil. A maior venda foi de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, estimada em US$ 2,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Glen Eagle Advisors no T2 2026 foi ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 ações no valor de US$ 153 mil.
- Glen Eagle Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de Glen Eagle Advisors em T2 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- Glen Eagle Advisors encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 249 mil.
- As dez maiores posições de Glen Eagle Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 793 mi no T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abriu 85 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Glen Eagle Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 793 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Glen Eagle Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.