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WoodTrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 825 mi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
20,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,85%
Retorno est. (1 ano)
+20,13%
Retorno est. (3 anos)
+80,27%
Retorno est. (5 anos)
+84,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 825 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,8 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 6,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,54%
Posição
190
Nova
11
Aumentada
43
Reduzida
69
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5,72 mi |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 3,58 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,6 mi |
| 4 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 931 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$ 3,25 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,18 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,46% |
| 2 | Tecnologia | 15,96% |
| 3 | Financeiro | 12,12% |
| 4 | Bens industriais | 9,6% |
| 5 | Saúde | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 100 mi | 12,08% |
959.374
-1.785
| -0,2% | -US$ 189 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 33,1 mi | 4,01% |
557.800
+1.733
| +0,3% | +US$ 103 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 31,4 mi | 3,8% |
62.968
-84
| -0,1% | -US$ 42,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 30,5 mi | 3,7% |
59.543
-841
| -1% | -US$ 389 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 29,3 mi | 3,56% |
57.389
-2.770
| -5% | -US$ 1,41 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 27,5 mi | 3,33% |
83.147
-1.558
| -2% | -US$ 545 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 27,4 mi | 3,33% |
82.389
-1.888
| -2% | -US$ 606 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 27,2 mi | 3,29% |
138.858
-7.424
| -5% | -US$ 1,52 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 26,7 mi | 3,23% |
127.265
-4.881
| -4% | -US$ 1,08 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 26,5 mi | 3,21% |
106.472
-724
| -0,7% | -US$ 184 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,3 bi
| US$ 26 mi | 3,16% |
89.181
-3.213
| -3% | -US$ 962 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,7 bi
| US$ 25,1 mi | 3,05% |
70.462
-2.051
| -3% | -US$ 774 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 24,4 mi | 2,95% |
70.847
-1.308
| -2% | -US$ 454 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 18,8 mi | 2,28% |
26.837
+100
| +0,4% | +US$ 69,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 18,3 mi | 2,22% |
69.311
-2.216
| -3% | -US$ 585 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 15,7 mi | 1,9% |
21
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
17
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 13,8 mi | 1,68% |
20.608
+5.622
| +38% | +US$ 3,58 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 13,3 mi | 1,61% |
39.031
-1.022
| -3% | -US$ 352 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 12,8 mi | 1,55% |
123.070
-503
| -0,4% | -US$ 55,2 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 11,9 mi | 1,45% |
418.180
+1.294
| +0,3% | +US$ 34,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 11 mi | 1,33% |
36.046
-545
| -1% | -US$ 182 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 9,6 mi | 1,16% |
75.537
+854
| +1% | +US$ 118 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 9,2 mi | 1,12% |
40.291
+3.155
| +8% | +US$ 676 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$ 158 bi
| US$ 8,74 mi | 1,06% |
65.236
+722
| +1% | +US$ 88,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 8,68 mi | 1,05% |
9.530
+9
| +0,1% | +US$ 8,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WoodTrust Financial no T3 2026
No T3 2026, WoodTrust Financial detinha 190 posições no valor de US$ 825 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 842 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WoodTrust Financial mostra 11 novas, 43 aumentaram, 69 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Edwards Lifesciences: 10.480 ações no valor de US$ 904 mil. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WoodTrust Financial no T3 2026 foi Edwards Lifesciences: 10.480 ações no valor de US$ 904 mil.
- WoodTrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,72 mi.
- A maior redução de WoodTrust Financial em T3 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- WoodTrust Financial encerrou totalmente sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,18 mi.
- As dez maiores posições de WoodTrust Financial representam 44% de sua carteira de US$ 825 mi no T3 2026.
- WoodTrust Financial abriu 11 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de WoodTrust Financial caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 825 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WoodTrust Financial referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.