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WoodTrust Financial 投資組合持股
AUM
US$8.25億
週轉率
11.05%
1年估算報酬率
20.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.85%
1年估算報酬率
+20.13%
3年估算報酬率
+80.27%
5年估算報酬率
+84.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.25億
AUM 成長
-US$1675萬
(-2%)
資金流向
-US$699萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.54%
持股
190
新
11
增持
43
減碼
69
已平倉
10
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$572萬 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$358萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$260萬 |
| 4 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$101萬 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$93.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$576萬 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$325萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$318萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$152萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$141萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.46% |
| 2 | 資訊科技 | 15.96% |
| 3 | 金融 | 12.12% |
| 4 | 工業 | 9.6% |
| 5 | 醫療保健 | 7.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779億
| US$9967萬 | 12.08% |
959,374
-1,785
| -0.2% | -US$18.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$3308萬 | 4.01% |
557,800
+1,733
| +0.3% | +US$10.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$3136萬 | 3.8% |
62,968
-84
| -0.1% | -US$4.24萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$3054萬 | 3.7% |
59,543
-841
| -1% | -US$38.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$2941億
| US$2935萬 | 3.56% |
57,389
-2,770
| -5% | -US$141萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$2751萬 | 3.33% |
83,147
-1,558
| -2% | -US$54.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$2744萬 | 3.33% |
82,389
-1,888
| -2% | -US$60.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$2715萬 | 3.29% |
138,858
-7,424
| -5% | -US$152萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142億
| US$2666萬 | 3.23% |
127,265
-4,881
| -4% | -US$108萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$2653萬 | 3.21% |
106,472
-724
| -0.7% | -US$18.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187億
| US$2605萬 | 3.16% |
89,181
-3,213
| -3% | -US$96.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$142億
| US$2515萬 | 3.05% |
70,462
-2,051
| -3% | -US$77.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$2438萬 | 2.95% |
70,847
-1,308
| -2% | -US$45.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1881萬 | 2.28% |
26,837
+100
| +0.4% | +US$6.98萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$1835萬 | 2.22% |
69,311
-2,216
| -3% | -US$58.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.21兆
| US$1569萬 | 1.9% |
21
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1864億
| US$1384萬 | 1.68% |
20,608
+5,622
| +38% | +US$358萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$1330萬 | 1.61% |
39,031
-1,022
| -3% | -US$35.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$1279萬 | 1.55% |
123,070
-503
| -0.4% | -US$5.52萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1666億
| US$1193萬 | 1.45% |
418,180
+1,294
| +0.3% | +US$3.44萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
21
American Express
AXP
US$2175億
| US$1096萬 | 1.33% |
36,046
-545
| -1% | -US$18.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$957萬 | 1.16% |
75,537
+854
| +1% | +US$11.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$920萬 | 1.12% |
40,291
+3,155
| +8% | +US$67.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$1067億
| US$874萬 | 1.06% |
65,236
+722
| +1% | +US$8.87萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4725億
| US$868萬 | 1.05% |
9,530
+9
| +0.1% | +US$8,402 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
WoodTrust Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WoodTrust Financial持有190個部位，管理資產為US$8.25億，較前一季的US$8.42億減少2%。 其前十大持股占投資組合的44%。
WoodTrust Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加43檔、減碼69檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Edwards Lifesciences：共10,480股，價值US$90.4萬。 最大的一筆賣出是UnitedHealth，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和金融。
- WoodTrust Financial在2026年第3季最大筆買進的是Edwards Lifesciences：共買進10,480股，價值US$90.4萬。
- WoodTrust Financial在2026年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$572萬。
- WoodTrust Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$576萬。
- WoodTrust Financial於2026年第3季完全出清Honeywell Aerospace，估計賣出金額為US$318萬。
- 在2026年第3季，WoodTrust Financial的投資組合規模為US$8.25億，前十大持股占44%。
- WoodTrust Financial在2026年第3季新增了11個部位，並平倉10個部位。
- WoodTrust Financial的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$8.25億。
根據WoodTrust Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。