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Sirios Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8.22億
週轉率
24.21%
1年估算報酬率
44.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.51%
1年估算報酬率
+44.91%
3年估算報酬率
+176.74%
5年估算報酬率
+224.57%
10年估算報酬率
+777.76%
AUM
US$8.22億
AUM 成長
-US$251萬
(-0.3%)
資金流向
-US$1.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.75%
持股
95
新
14
增持
17
減碼
55
已平倉
9
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$1348萬 |
| 2 |
New York Times
NYT
|
+US$1139萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1067萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$924萬 |
| 5 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$723萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$4047萬 |
| 2 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$2868萬 |
| 3 |
Carlyle Group
CG
|
+US$2373萬 |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+US$1717萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1553萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 31.42% |
| 2 | 資訊科技 | 23% |
| 3 | 醫療保健 | 15.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.8% |
| 5 | 通訊服務 | 7.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GE Vernova
GEV
US$2466億
| US$9784萬 | 11.9% |
83,279
-39,650
| -32% | -US$4047萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$5026萬 | 6.11% |
105,244
-7,020
| -6% | -US$285萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$4132萬 | 5.03% |
173,360
+4,752
| +3% | +US$119萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$3716萬 | 4.52% |
103,975
-2,075
| -2% | -US$74.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
DexCom
DXCM
US$303億
| US$2832萬 | 3.44% |
420,418
-7,924
| -2% | -US$52.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Globus Medical
GMED
US$106億
| US$2805萬 | 3.41% |
355,019
+851
| +0.2% | +US$7.23萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2474億
| US$2655萬 | 3.23% |
321,253
-3,989
| -1% | -US$32.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$2606萬 | 3.17% |
44,860
-37,875
| -46% | -US$1553萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$316億
| US$2076萬 | 2.53% |
80,503
-2,513
| -3% | -US$57.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
Onto Innovation
ONTO
US$109億
| US$1990萬 | 2.42% |
52,585
-101,350
| -66% | -US$2868萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1710億
| US$1755萬 | 2.13% |
64,535
-2,679
| -4% | -US$70.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Clean Harbors
CLH
US$169億
| US$1749萬 | 2.13% |
58,546
+1,333
| +2% | +US$39.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$1726萬 | 2.1% |
86,282
+44,946
| +109% | +US$924萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Carrier Global
CARR
US$465億
| US$1592萬 | 1.94% |
217,109
-13,934
| -6% | -US$91.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
StandardAero Inc
SARO
US$71億
| US$1533萬 | 1.86% |
+512,390
| 新 | +US$1348萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Vistra
VST
US$524億
| US$1517萬 | 1.84% |
95,623
-1,267
| -1% | -US$19.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Alcon
ALC
US$326億
| US$1480萬 | 1.8% |
220,615
+1,748
| +0.8% | +US$12.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
18
Global Payments
GPN
US$221億
| US$1442萬 | 1.75% |
198,727
-2,403
| -1% | -US$16.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$1208億
| US$1437萬 | 1.75% |
14,692
+5,078
| +53% | +US$465萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$392億
| US$1385萬 | 1.68% |
63,922
-17,687
| -22% | -US$382萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Waste Connections
WCN
US$423億
| US$1349萬 | 1.64% |
80,938
-1,408
| -2% | -US$22.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
US$889億
| US$1292萬 | 1.57% |
52,489
-581
| -1% | -US$13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
New York Times
NYT
US$111億
| US$1261萬 | 1.53% |
180,208
+147,700
| +454% | +US$1139萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Boston Scientific
BSX
US$645億
| US$1163萬 | 1.41% |
272,493
+14,586
| +6% | +US$79.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
US$362億
| US$1099萬 | 1.34% |
19,056
+4,152
| +28% | +US$246萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Sirios Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sirios Capital Management持有95個部位，管理資產為US$8.22億，較前一季的US$8.25億減少0.3%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Sirios Capital Management於2026年第2季淨撤出US$1.45億，平倉9個部位，並減持55檔持股。 最受矚目的出清持股是Roper Technologies，這筆估值約為US$850萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產31%，低於前一季的32%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Sirios Capital Management新建了StandardAero Inc的部位，價值US$1533萬。
- Sirios Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是StandardAero Inc：共買進512,390股，價值US$1533萬。
- Sirios Capital Management在2026年第2季增持New York Times的幅度最大，估計增加US$1139萬。
- Sirios Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$4047萬。
- Sirios Capital Management於2026年第2季完全出清Roper Technologies，估計賣出金額為US$850萬。
- 在2026年第2季，Sirios Capital Management的投資組合規模為US$8.22億，前十大持股占46%。
- Sirios Capital Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉9個部位。
- Sirios Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.3%，降至US$8.22億。
根據Sirios Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。