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Sirios Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.22億
売買回転率
24.21%
推定1年リターン
44.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.51%
1年予想リターン
+44.91%
3年間の予想リターン
+176.74%
5年予想リターン
+224.57%
10年間の推定リターン
+777.76%
AUM
$8.22億
運用資産残高の伸び率
-$251万
(-0.3%)
資金フロー
-$1.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.75%
保有額
95
新規
14
買い増し
17
減少
55
解消
9
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
StandardAero Inc
SARO
|
+$1348万 |
| 2 |
New York Times
NYT
|
+$1139万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$1067万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$924万 |
| 5 |
EPAM Systems
EPAM
|
+$723万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+$4047万 |
| 2 |
Onto Innovation
ONTO
|
+$2868万 |
| 3 |
Carlyle Group
CG
|
+$2373万 |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+$1717万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1553万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 31.42% |
| 2 | 情報技術 | 23% |
| 3 | ヘルスケア | 15.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.8% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GE Vernova
GEV
$2453億
| $9784万 | 11.9% |
83,279
-39,650
| -32% | -$4047万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
TSMC
TSM
$2.14兆
| $5026万 | 6.11% |
105,244
-7,020
| -6% | -$285万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4132万 | 5.03% |
173,360
+4,752
| +3% | +$119万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3716万 | 4.52% |
103,975
-2,075
| -2% | -$74.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
DexCom
DXCM
$325億
| $2832万 | 3.44% |
420,418
-7,924
| -2% | -$52.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Globus Medical
GMED
$103億
| $2805万 | 3.41% |
355,019
+851
| +0.2% | +$7.23万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $2655万 | 3.23% |
321,253
-3,989
| -1% | -$32.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2606万 | 3.17% |
44,860
-37,875
| -46% | -$1553万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $2076万 | 2.53% |
80,503
-2,513
| -3% | -$57.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
Onto Innovation
ONTO
$108億
| $1990万 | 2.42% |
52,585
-101,350
| -66% | -$2868万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1755万 | 2.13% |
64,535
-2,679
| -4% | -$70.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Clean Harbors
CLH
$169億
| $1749万 | 2.13% |
58,546
+1,333
| +2% | +$39.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1726万 | 2.1% |
86,282
+44,946
| +109% | +$924万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Carrier Global
CARR
$453億
| $1592万 | 1.94% |
217,109
-13,934
| -6% | -$91.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
15
StandardAero Inc
SARO
$70.5億
| $1533万 | 1.86% |
+512,390
| 新規 | +$1348万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Vistra
VST
$510億
| $1517万 | 1.84% |
95,623
-1,267
| -1% | -$19.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Alcon
ALC
$320億
| $1480万 | 1.8% |
220,615
+1,748
| +0.8% | +$12.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
18
Global Payments
GPN
$221億
| $1442万 | 1.75% |
198,727
-2,403
| -1% | -$16.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $1437万 | 1.75% |
14,692
+5,078
| +53% | +$465万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| $1385万 | 1.68% |
63,922
-17,687
| -22% | -$382万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
Waste Connections
WCN
$422億
| $1349万 | 1.64% |
80,938
-1,408
| -2% | -$22.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $1292万 | 1.57% |
52,489
-581
| -1% | -$13万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
23
New York Times
NYT
$109億
| $1261万 | 1.53% |
180,208
+147,700
| +454% | +$1139万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Boston Scientific
BSX
$643億
| $1163万 | 1.41% |
272,493
+14,586
| +6% | +$79.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $1099万 | 1.34% |
19,056
+4,152
| +28% | +$246万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Sirios Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sirios Capital Managementは$8.22億相当のポジションを95件保有しており、前四半期の$8.25億から0.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Sirios Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$1.45億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoper Technologiesで、推定 $850万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Sirios Capital Managementは$1533万相当のStandardAero Incの新規ポジションを取りました。
- Sirios Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStandardAero Incで、株数は512,390株、評価額は$1533万でした。
- Sirios Capital Managementは2026年第2四半期にNew York Timesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1139万でした。
- Sirios Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Vernovaで、推定$4047万相当を減らしました。
- Sirios Capital Managementは2026年第2四半期にRoper Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$850万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sirios Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.22億のポートフォリオの46%を占めています。
- Sirios Capital Managementは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Sirios Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%減少し、$8.22億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSirios Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。