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WoodTrust Financial

WoodTrust Financial Portfolio-Positionen

AUM 825 Mio. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
825 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,8 Mio. $
Kapitalfluss
-6,99 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,54 %
Position
190
Neu
11
Aufgestockt
43
Reduziert
69
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+5,72 Mio. $
2
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+3,58 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,6 Mio. $
4
WAY-Symbol
Waystar Holding Corp
WAY
+1,01 Mio. $
5
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+931.361 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,76 Mio. $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+3,25 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,18 Mio. $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,52 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,46 %
2 Technologie 15,96 %
3 Finanzwesen 12,12 %
4 Industrie 9,6 %
5 Gesundheitswesen 7,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
100 Mio. $ 12,08 %
959.374
-1.785
-0,2 % -189.062 $
2024 Q2
9 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
33,1 Mio. $ 4,01 %
557.800
+1.733
+0,3 % +103.474 $
2025 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
31,4 Mio. $ 3,8 %
62.968
-84
-0,1 % -42.380 $
2017 Q4
35 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
30,5 Mio. $ 3,7 %
59.543
-841
-1 % -388.929 $
2017 Q4
35 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
29,3 Mio. $ 3,56 %
57.389
-2.770
-5 % -1,41 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
27,5 Mio. $ 3,33 %
83.147
-1.558
-2 % -544.937 $
2017 Q4
35 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,4 Mio. $ 3,33 %
82.389
-1.888
-2 % -606.420 $
2017 Q4
35 Quartale
VOE-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
27,2 Mio. $ 3,29 %
138.858
-7.424
-5 % -1,52 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
26,7 Mio. $ 3,23 %
127.265
-4.881
-4 % -1,08 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
26,5 Mio. $ 3,21 %
106.472
-724
-0,7 % -183.951 $
2017 Q4
35 Quartale
VOT-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
26 Mio. $ 3,16 %
89.181
-3.213
-3 % -962.452 $
2025 Q3
4 Quartale
IWO-Symbol
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
25,1 Mio. $ 3,05 %
70.462
-2.051
-3 % -773.761 $
2024 Q2
9 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
24,4 Mio. $ 2,95 %
70.847
-1.308
-2 % -453.963 $
2017 Q4
35 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
18,8 Mio. $ 2,28 %
26.837
+100
+0,4 % +69.845 $
2025 Q3
4 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,22 %
69.311
-2.216
-3 % -584.623 $
2017 Q4
35 Quartale
BRK.A-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
15,7 Mio. $ 1,9 %
21
– –
2017 Q4
35 Quartale
DE-Symbol
17
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,68 %
20.608
+5.622
+38 % +3,58 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,61 %
39.031
-1.022
-3 % -352.302 $
2017 Q4
35 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,55 %
123.070
-503
-0,4 % -55.225 $
2019 Q3
28 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,45 %
418.180
+1.294
+0,3 % +34.417 $
2021 Q1
22 Quartale
AXP-Symbol
21
American Express
AXP
212 Mrd. $
11 Mio. $ 1,33 %
36.046
-545
-1 % -182.100 $
2017 Q4
35 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,16 %
75.537
+854
+1 % +117.641 $
2017 Q4
35 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,2 Mio. $ 1,12 %
40.291
+3.155
+8 % +676.416 $
2023 Q1
14 Quartale
NOW-Symbol
24
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,06 %
65.236
+722
+1 % +88.724 $
2025 Q1
6 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,05 %
9.530
+9
+0,1 % +8.402 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3 4 5

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Werba Rubin Papier Wealth Management San Jose, California 824 Mio. $ AUM 24,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WoodTrust Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WoodTrust Financial 190 Positionen im Wert von 825 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 842 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WoodTrust Financial für Q3 2026 weist 11 neu, 43 erhöht, 69 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Edwards Lifesciences: 10.480 Aktien im Wert von 904.000 $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WoodTrust Financial im Q3 2026 war Edwards Lifesciences: 10.480 Aktien im Wert von 904.000 $.
  • WoodTrust Financial hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WoodTrust Financial im Q3 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
  • WoodTrust Financial hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WoodTrust Financial machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 825 Mio. $ aus.
  • WoodTrust Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WoodTrust Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 825 Mio. $.

Auf Grundlage der von WoodTrust Financial für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .