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Glen Eagle Advisors

Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen

AUM 793 Mio. $ Umschlag 9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+3,22 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+2,83 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+2,18 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,04 Mio. $
5
CME-Symbol
CME Group
CME
+978.168 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+2,21 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,57 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+883.244 $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+778.766 $
5
BUFT-Symbol
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
+774.203 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,95 %
2 Technologie 12,83 %
3 Gesundheitswesen 6,51 %
4 Finanzwesen 5,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRW-Symbol
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
51,6 Mio. $ 6,51 %
540.005
+29.928
+6 % +2,83 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
41,7 Mio. $ 5,26 %
55.834
+404
+0,7 % +292.903 $
2016 Q4
38 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29,4 Mio. $ 3,71 %
146.968
-384
-0,3 % -78.953 $
2016 Q4
38 Quartale
BKAG-Symbol
4
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,51 Mrd. $
29,4 Mio. $ 3,7 %
699.904
-16.446
-2 % -690.079 $
2023 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
28,9 Mio. $ 3,64 %
113.724
+1.281
+1 % +298.549 $
2016 Q4
38 Quartale
NOBL-Symbol
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
26,5 Mio. $ 3,34 %
471.370
-40.748
-8 % -2,21 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
25,1 Mio. $ 3,16 %
117.820
-3.326
-3 % -680.648 $
2017 Q3
35 Quartale
SPTS-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,73 %
746.935
+110.787
+17 % +3,22 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BUFT-Symbol
9
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
163 Mio. $
20,3 Mio. $ 2,57 %
786.105
-30.163
-4 % -774.203 $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,8 Mio. $ 2,5 %
53.068
-2.183
-4 % -883.244 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,3 Mio. $ 2,05 %
56.302
+1.508
+3 % +431.342 $
2016 Q4
38 Quartale
BALT-Symbol
12
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,05 %
474.726
+64.052
+16 % +2,18 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,84 %
19.492
+520
+3 % +378.662 $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14 Mio. $ 1,76 %
58.707
+1.968
+3 % +493.984 $
2016 Q4
38 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12 Mio. $ 1,52 %
16.317
-86
-0,5 % -59.170 $
2017 Q3
35 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,48 %
31.043
-999
-3 % -400.555 $
2020 Q2
24 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,4 %
98.317
+416
+0,4 % +51.643 $
2016 Q4
38 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,33 %
29.455
+3
+0 % +1.080 $
2016 Q4
38 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,32 %
30.433
-13
-0 % -4.174 $
2016 Q4
38 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,3 %
20.675
+751
+4 % +361.043 $
2016 Q4
38 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,3 %
27.879
+301
+1 % +107.626 $
2016 Q4
38 Quartale
SPYG-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
8,93 Mio. $ 1,13 %
75.040
+1.085
+1 % +124.041 $
2017 Q3
35 Quartale
IQLT-Symbol
23
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,02 %
162.431
+17.549
+12 % +857.639 $
2020 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,49 Mio. $ 0,94 %
86.960
-2.530
-3 % -212.882 $
2016 Q4
38 Quartale
NEE-Symbol
25
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
6,65 Mio. $ 0,84 %
75.743
+1.445
+2 % +130.708 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM
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GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS Financial Group (TSFG)
TS Financial Group (TSFG) Lake Forest, Illinois 794 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bornite Capital Management
Bornite Capital Management New York 795 Mio. $ AUM 60,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
  • Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
  • Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.

Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .