Wir sind mit live! Mehr erfahren
Glen Eagle Advisors

Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen

AUM 793 Mio. $ Umschlag 9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+108 Mio. $
Kapitalfluss %
97,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,59 %
Position
536
Neu
536
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,5 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+4,99 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+3,3 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,68 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,74 %
2 Gesundheitswesen 7,86 %
3 Finanzwesen 7,43 %
4 Technologie 6,57 %
5 Kommunikationsdienste 5,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
12,8 Mio. $ 11,5 %
+57.075
Neu +12,5 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
5,21 Mio. $ 4,7 %
+17.266
Neu +4,99 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,98 %
+57.180
Neu +3,3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,77 %
+26.669
Neu +3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,55 %
+20.960
Neu +2,68 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,57 Mio. $ 2,32 %
+41.334
Neu +2,49 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,92 %
+18.522
Neu +2,14 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,79 %
+23.043
Neu +1,76 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,61 %
+44.980
Neu +1,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,45 %
+23.426
Neu +1,51 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,38 %
+16.930
Neu +1,48 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,36 %
+19.972
Neu +1,47 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,32 %
+60.440
Neu +1,44 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BLK-Symbol
14
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,31 %
+3.830
Neu +1,4 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
149 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,11 %
+38.241
Neu +1,13 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,1 %
+14.260
Neu +1,2 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XLF-Symbol
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,1 %
+52.458
Neu +1,13 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DVY-Symbol
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,05 %
+13.203
Neu +1,14 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DES-Symbol
19
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,04 %
+41.835
Neu +1,08 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,95 %
+19.078
Neu +959.293 $
2016 Q4
0 Quartale
XLB-Symbol
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,94 %
+41.972
Neu +1,02 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
WBA-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
1,03 Mio. $ 0,93 %
+12.473
Neu +1,03 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XBI-Symbol
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
924.548 $ 0,83 %
+15.620
Neu +964.188 $
2016 Q4
0 Quartale
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
915.538 $ 0,83 %
+20.723
Neu +918.891 $
2016 Q4
0 Quartale
MDT-Symbol
25
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
843.562 $ 0,76 %
+11.843
Neu +930.418 $
2016 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM
Raffa Wealth Management
Raffa Wealth Management Washington, District of Columbia 793 Mio. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Harbor Advisors West Palm Beach, Florida 795 Mio. $ AUM 58,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Garden Investment Management
Garden Investment Management Greenwich, Connecticut 798 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Advisors
IFC Advisors Los Angeles, California 788 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q4 2016

Für Glen Eagle Advisors ist Q4 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 536 Positionen im Wert von 111 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 57.075 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 55 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q4 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 57.075 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q4 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Glen Eagle Advisors für Q4 2016 wurden 536 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q4 2016 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .