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Glen Eagle Advisors

Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen

AUM 793 Mio. $ Umschlag 9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,68 Mio. $
Kapitalfluss
+5,48 Mio. $
Kapitalfluss %
4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,05 %
Position
591
Neu
46
Aufgestockt
142
Reduziert
84
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+953.632 $
2
FCOR-Symbol
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
+507.291 $
3
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+454.577 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+416.388 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+361.104 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+559.268 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+504.130 $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+387.346 $
4
CAKE-Symbol
Cheesecake Factory
CAKE
+310.622 $
5
F-Symbol
Ford
F
+220.551 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,43 %
2 Gesundheitswesen 7,93 %
3 Technologie 7,31 %
4 Finanzwesen 7,17 %
5 Kommunikationsdienste 5,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
14,2 Mio. $ 11,33 %
58.596
+710
+1 % +170.145 $
2016 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
5,37 Mio. $ 4,3 %
16.919
-79
-0,5 % -24.868 $
2016 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,37 %
64.015
+6.435
+11 % +416.388 $
2016 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,91 %
29.247
+1.932
+7 % +238.078 $
2016 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
3,06 Mio. $ 2,45 %
44.458
+2.204
+5 % +151.301 $
2016 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,34 %
20.790
+30
+0,1 % +4.152 $
2016 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,14 %
20.205
+1.264
+7 % +161.246 $
2016 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,96 %
52.740
+7.720
+17 % +361.104 $
2016 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,86 %
25.488
+1.813
+8 % +156.435 $
2016 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,38 %
24.619
+1.380
+6 % +95.558 $
2016 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,38 %
63.000
+1.520
+2 % +41.827 $
2016 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,36 %
39.912
+23.428
+142 % +953.632 $
2016 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
13
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,31 %
3.888
+12
+0,3 % +4.786 $
2016 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,31 %
20.958
+1.191
+6 % +92.759 $
2016 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,16 %
17.947
+190
+1 % +15.546 $
2016 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,12 %
55.868
+2.450
+5 % +58.145 $
2016 Q4
2 Quartale
XBI-Symbol
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,06 %
17.060
+670
+4 % +47.519 $
2016 Q4
2 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
147 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,02 %
44.759
+2.106
+5 % +62.079 $
2016 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,99 %
24.812
+4.087
+20 % +202.227 $
2016 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,99 %
13.950
-182
-1 % -16.129 $
2016 Q4
2 Quartale
XLB-Symbol
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,53 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,97 %
45.172
+3.700
+9 % +98.265 $
2016 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,95 %
12.863
-110
-0,8 % -10.115 $
2016 Q4
2 Quartale
DES-Symbol
23
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,93 %
43.470
+1.503
+4 % +40.334 $
2016 Q4
2 Quartale
MDT-Symbol
24
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,91 %
12.831
+177
+1 % +14.925 $
2016 Q4
2 Quartale
MCHI-Symbol
25
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,78 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,86 %
19.440
+2.500
+15 % +131.630 $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM
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Resources Management Corp
Resources Management Corp West Hartford, Connecticut 794 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bornite Capital Management
Bornite Capital Management New York 795 Mio. $ AUM 60,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Harbor Advisors West Palm Beach, Florida 795 Mio. $ AUM 58,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Glen Eagle Advisors 591 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Glen Eagle Advisors investierte 5,48 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 142 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microchip Technology: 11.560 Aktien im Wert von 446.100 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 559.268 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2017 war Microchip Technology: 11.560 Aktien im Wert von 446.100 $.
  • Glen Eagle Advisors hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 953.632 $.
  • Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2017 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 559.268 $.
  • Glen Eagle Advisors hat seine Position in Cheesecake Factory im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.622 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Glen Eagle Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2017 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .