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Glen Eagle Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.93억
회전율
9.43%
1년 추정 수익률
21.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+21.06%
3년 예상 수익률
+68.54%
5년 예상 수익률
+82.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$868만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$548만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.05%
보유액
591
신규
46
증가
142
축소
84
청산됨
11
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$95.4만 |
| 2 |
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
|
+US$50.7만 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$45.5만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$41.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$36.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$55.9만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$50.4만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$38.7만 |
| 4 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+US$31.1만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$22.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.43% |
| 2 | 헬스케어 | 7.93% |
| 3 | 정보기술 | 7.31% |
| 4 | 금융 | 7.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1417만 | 11.33% |
58,596
+710
| +1% | +US$17만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$537만 | 4.3% |
16,919
-79
| -0.5% | -US$2.49만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$422만 | 3.37% |
64,015
+6,435
| +11% | +US$41.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$364만 | 2.91% |
29,247
+1,932
| +7% | +US$23.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$306만 | 2.45% |
44,458
+2,204
| +5% | +US$15.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$293만 | 2.34% |
20,790
+30
| +0.1% | +US$4.15천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$267만 | 2.14% |
20,205
+1,264
| +7% | +US$16.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$245만 | 1.96% |
52,740
+7,720
| +17% | +US$36.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$233만 | 1.86% |
25,488
+1,813
| +8% | +US$15.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$173만 | 1.38% |
24,619
+1,380
| +6% | +US$9.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$172만 | 1.38% |
63,000
+1,520
| +2% | +US$4.18만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$170만 | 1.36% |
39,912
+23,428
| +142% | +US$95.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
13
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$164만 | 1.31% |
3,888
+12
| +0.3% | +US$4.79천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$164만 | 1.31% |
20,958
+1,191
| +6% | +US$9.28만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$145만 | 1.16% |
17,947
+190
| +1% | +US$1.55만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$139만 | 1.12% |
55,868
+2,450
| +5% | +US$5.81만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$133만 | 1.06% |
17,060
+670
| +4% | +US$4.75만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1494억
| US$128만 | 1.02% |
44,759
+2,106
| +5% | +US$6.21만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$124만 | 0.99% |
24,812
+4,087
| +20% | +US$20.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$124만 | 0.99% |
13,950
-182
| -1% | -US$1.61만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
| US$122만 | 0.97% |
45,172
+3,700
| +9% | +US$9.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$119만 | 0.95% |
12,863
-110
| -0.8% | -US$1.01만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2억
| US$117만 | 0.93% |
43,470
+1,503
| +4% | +US$4.03만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$114만 | 0.91% |
12,831
+177
| +1% | +US$1.49만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.6억
| US$108만 | 0.86% |
19,440
+2,500
| +15% | +US$13.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BBES
GUB
KAS
HA
Glen Eagle Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Glen Eagle Advisors 측은 US$1.25억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Glen Eagle Advisors 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$548만 규모를 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 142개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microchip Technology 주식으로, 11,560주를 보유했으며 가치는 US$44.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel 주식으로, 보유분을 추정 US$55.9만 규모 줄였어요.
- Glen Eagle Advisors의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Microchip Technology 주식으로, US$44.6만 상당의 11,560주를 매수했어요.
- Glen Eagle Advisors 측이 2017년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$95.4만 규모예요.
- Glen Eagle Advisors의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$55.9만예요.
- Glen Eagle Advisors 측은 2017년 2분기에 Cheesecake Factory 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Glen Eagle Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 34% 비중을 차지해요.
- Glen Eagle Advisors 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Glen Eagle Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2024년 8월 13일에 제출된 Glen Eagle Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.