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Morton Capital Management

Morton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 731 Mio. $ Umschlag 22,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
731 Mio. $
AUM-Wachstum
+59 Mio. $
Kapitalfluss
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,92 %
Position
168
Neu
29
Aufgestockt
81
Reduziert
31
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+29 Mio. $
2
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+3,74 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,27 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,16 Mio. $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+652.146 $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+584.433 $
3
HAP-Symbol
VanEck Natural Resources ETF
HAP
+553.894 $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+525.257 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+391.529 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,09 %
2 Technologie 6,7 %
3 Kommunikationsdienste 1,38 %
4 Gesundheitswesen 1,24 %
5 Finanzwesen 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OUNZ-Symbol
1
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
136 Mio. $ 18,57 %
3.519.350
+86.138
+3 % +3,74 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
90,8 Mio. $ 12,42 %
2.465.252
+73.607
+3 % +2,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
USFR-Symbol
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
87,6 Mio. $ 11,98 %
1.740.568
+62.702
+4 % +3,16 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
FLXR-Symbol
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
71,8 Mio. $ 9,82 %
1.832.248
+12.189
+0,7 % +477.732 $
2024 Q2
8 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
70,3 Mio. $ 9,61 %
1.583.859
+76.511
+5 % +3,27 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
29 Mio. $ 3,97 %
+573.696
Neu +29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HAP-Symbol
7
VanEck Natural Resources ETF
HAP
338 Mio. $
25,6 Mio. $ 3,5 %
372.552
-7.693
-2 % -553.894 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,7 Mio. $ 2,29 %
57.763
-85
-0,1 % -24.313 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,9 Mio. $ 2,04 %
39.977
+1.366
+4 % +552.685 $
2021 Q4
18 Quartale
DCOR-Symbol
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,73 %
154.034
-522
-0,3 % -41.411 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,55 %
150.109
-1.536
-1 % -130.385 $
2021 Q4
18 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,49 %
45.061
-2.255
-5 % -525.257 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,21 Mio. $ 1,26 %
12.336
+1.386
+13 % +1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAU-Symbol
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,06 %
150.195
+941
+0,6 % +47.096 $
2022 Q2
16 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,52 Mio. $ 0,76 %
23.346
+290
+1 % +66.590 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,43 Mio. $ 0,74 %
7.380
+17
+0,2 % +11.696 $
2024 Q2
8 Quartale
PID-Symbol
17
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
5,25 Mio. $ 0,72 %
236.547
-7.324
-3 % -166.783 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,74 Mio. $ 0,65 %
19.886
+521
+3 % +130.775 $
2021 Q4
18 Quartale
GDX-Symbol
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,65 %
62.550
+510
+0,8 % +45.057 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,69 Mio. $ 0,64 %
23.426
+5.838
+33 % +1,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,48 Mio. $ 0,61 %
12.542
+668
+6 % +240.457 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,48 %
10.708
-110
-1 % -34.160 $
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,45 %
22.608
-485
-2 % -70.592 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,42 %
26.158
+268
+1 % +28.027 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,03 Mio. $ 0,41 %
8.569
+19
+0,2 % +6.790 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts 733 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KKM Financial
KKM Financial Chicago, Illinois 730 Mio. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Annandale Capital
Annandale Capital Dallas, Texas 733 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Morton Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Morton Capital Management 168 Positionen im Wert von 731 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 672 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Morton Capital Management investierte 50,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 573.696 Aktien im Wert von 29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 652.146 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Morton Capital Management im Q2 2026 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 573.696 Aktien im Wert von 29 Mio. $.
  • Morton Capital Management hat seine Position in VanEck Merk Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Morton Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 652.146 $.
  • Morton Capital Management hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 304.539 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Morton Capital Management machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 731 Mio. $ aus.
  • Morton Capital Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Morton Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 731 Mio. $.

Auf Grundlage der von Morton Capital Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .