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White Lighthouse Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
829 Mio. $
Umschlag
9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
829 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,9 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,97 %
Position
157
Neu
6
Aufgestockt
77
Reduziert
43
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+7,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+6,83 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+1,99 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+790.541 $ |
| 3 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+752.735 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+708.672 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+680.396 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,97 % |
| 2 | Technologie | 1,91 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,09 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,85 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
222 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 17,63 % |
1.622.517
+78.058
| +5 % | +6,83 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 7,99 % |
600.216
-6.430
| -1 % | -708.672 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 6,78 % |
661.686
+20.628
| +3 % | +1,77 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,6 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 6,17 % |
329.432
-12.252
| -4 % | -1,99 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 4,14 % |
1.056.150
+220.759
| +26 % | +7,44 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 3,88 % |
416.816
+25.991
| +7 % | +2,04 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
142 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 3,73 % |
246.375
-6.653
| -3 % | -790.541 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 3,69 % |
141.470
+12.529
| +10 % | +2,78 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 3,26 % |
384.814
-9.440
| -2 % | -680.396 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,4 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,7 % |
132.563
+3.739
| +3 % | +599.448 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,09 % |
182.819
-82
| -0 % | -7.872 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,95 % |
206.769
+10.704
| +5 % | +858.024 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 1,59 % |
18.755
+289
| +2 % | +201.852 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,52 % |
160.687
-7.741
| -5 % | -625.970 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,47 % |
52.124
+178
| +0,3 % | +42.756 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,45 % |
131.600
+32.593
| +33 % | +2,98 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,36 % |
74.390
+4.362
| +6 % | +702.918 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,32 % |
87.581
+292
| +0,3 % | +35.725 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,17 % |
127.416
+2.668
| +2 % | +206.276 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 1,14 % |
192.767
+13.715
| +8 % | +680.206 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 1,04 % |
37.279
+638
| +2 % | +155.686 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
21 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,96 % |
25.309
+1.551
| +7 % | +485.937 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,9 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,93 % |
27.098
+483
| +2 % | +143.826 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,14 Bio. $
| 7,21 Mio. $ | 0,87 % |
21.641
+5
| +0 % | +1.606 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
469 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,86 % |
9.645
-192
| -2 % | -137.197 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von White Lighthouse Investment Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt White Lighthouse Investment Management 157 Positionen im Wert von 829 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 802 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von White Lighthouse Investment Management für Q3 2026 weist 6 neu, 77 erhöht, 43 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuitive Surgical: 2.015 Aktien im Wert von 819.359 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von White Lighthouse Investment Management im Q3 2026 war Intuitive Surgical: 2.015 Aktien im Wert von 819.359 $.
- White Lighthouse Investment Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von White Lighthouse Investment Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
- White Lighthouse Investment Management hat seine Position in Global X MSCI Greece ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 752.735 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von White Lighthouse Investment Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 829 Mio. $ aus.
- White Lighthouse Investment Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von White Lighthouse Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 829 Mio. $.
Auf Grundlage der von White Lighthouse Investment Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .