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Morton Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.31억
회전율
22.02%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+65.82%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.31억
AUM 성장
+US$5905만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$5091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.92%
보유액
168
신규
29
증가
81
축소
31
청산됨
8
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2898만 |
| 2 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$374만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$327만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$316만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$65.2만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$58.4만 |
| 3 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+US$55.4만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$52.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$39.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.09% |
| 2 | 정보기술 | 6.7% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.38% |
| 4 | 건강관리 | 1.24% |
| 5 | 금융 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$1.36억 | 18.57% |
3,519,350
+86,138
| +3% | +US$374만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$9082만 | 12.42% |
2,465,252
+73,607
| +3% | +US$270만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$8764만 | 11.98% |
1,740,568
+62,702
| +4% | +US$316만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$7184만 | 9.82% |
1,832,248
+12,189
| +0.7% | +US$47.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$7026만 | 9.61% |
1,583,859
+76,511
| +5% | +US$327만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2901만 | 3.97% |
+573,696
| 신규 | +US$2898만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.38억
| US$2556만 | 3.5% |
372,552
-7,693
| -2% | -US$55.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1671만 | 2.29% |
57,763
-85
| -0.1% | -US$2.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1491만 | 2.04% |
39,977
+1,366
| +4% | +US$55.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$1263만 | 1.73% |
154,034
-522
| -0.3% | -US$4.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1133만 | 1.55% |
150,109
-1,536
| -1% | -US$13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1092만 | 1.49% |
45,061
-2,255
| -5% | -US$52.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$921만 | 1.26% |
12,336
+1,386
| +13% | +US$100만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$776만 | 1.06% |
150,195
+941
| +0.6% | +US$4.71만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$552만 | 0.76% |
23,346
+290
| +1% | +US$6.66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$543만 | 0.74% |
7,380
+17
| +0.2% | +US$1.17만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.79억
| US$525만 | 0.72% |
236,547
-7,324
| -3% | -US$16.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$474만 | 0.65% |
19,886
+521
| +3% | +US$13.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$472만 | 0.65% |
62,550
+510
| +0.8% | +US$4.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$469만 | 0.64% |
23,426
+5,838
| +33% | +US$120만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$448만 | 0.61% |
12,542
+668
| +6% | +US$24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$351만 | 0.48% |
10,708
-110
| -1% | -US$3.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$332만 | 0.45% |
22,608
-485
| -2% | -US$7.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$307만 | 0.42% |
26,158
+268
| +1% | +US$2.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$303만 | 0.41% |
8,569
+19
| +0.2% | +US$6.79천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Morton Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Morton Capital Management는 US$7.31억 상당의 168개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.72억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Morton Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5091만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 81개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 573,696주를 보유했으며 가치는 US$2901만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$65.2만 규모 줄였습니다.
- Morton Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, US$2901만 상당의 573,696주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VanEck Merk Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Morton Capital Management로, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- Morton Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$65.2만예요.
- Morton Capital Management는 2026년 2분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Morton Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.31억 중 76%를 차지해요.
- Morton Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Morton Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$7.31억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Morton Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.