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Glen Eagle Advisors

Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen

AUM 793 Mio. $ Umschlag 9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+3,22 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+2,83 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+2,18 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,04 Mio. $
5
CME-Symbol
CME Group
CME
+978.168 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+2,21 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,57 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+883.244 $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+778.766 $
5
BUFT-Symbol
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
+774.203 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,95 %
2 Technologie 12,83 %
3 Gesundheitswesen 6,51 %
4 Finanzwesen 5,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSCO-Symbol
51
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,36 %
24.036
-3.920
-14 % -409.950 $
2016 Q4
38 Quartale
QUAL-Symbol
52
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,35 %
12.582
-249
-2 % -52.219 $
2019 Q3
27 Quartale
IWM-Symbol
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,34 %
8.972
-27
-0,3 % -7.587 $
2016 Q4
38 Quartale
BUFR-Symbol
54
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,33 %
71.756
-3.678
-5 % -131.740 $
2021 Q4
18 Quartale
BUFF-Symbol
55
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,33 %
49.308
-4.059
-8 % -210.375 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
56
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
2,59 Mio. $ 0,33 %
3.775
+102
+3 % +67.997 $
2019 Q2
28 Quartale
GEV-Symbol
57
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,32 %
2.174
+770
+55 % +785.913 $
2024 Q3
7 Quartale
IGSB-Symbol
58
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,31 %
46.628
+15.141
+48 % +793.703 $
2016 Q4
38 Quartale
XBI-Symbol
59
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,31 %
15.442
-5.543
-26 % -749.332 $
2016 Q4
38 Quartale
XLK-Symbol
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,31 %
12.721
+3.054
+32 % +521.816 $
2016 Q4
38 Quartale
SPMD-Symbol
61
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,29 %
33.790
+472
+1 % +30.367 $
2024 Q4
6 Quartale
XSOE-Symbol
62
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,97 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,29 %
46.291
+9.125
+25 % +423.989 $
2019 Q3
27 Quartale
XLI-Symbol
63
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,29 %
12.253
+1.326
+12 % +230.432 $
2016 Q4
38 Quartale
DES-Symbol
64
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,08 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,29 %
55.734
-798
-1 % -30.751 $
2016 Q4
38 Quartale
CEG-Symbol
65
Constellation Energy
CEG
95,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,28 %
8.906
+1.203
+16 % +338.793 $
2022 Q1
17 Quartale
PSFF-Symbol
66
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
628 Mio. $
2,17 Mio. $ 0,27 %
63.309
+13.038
+26 % +439.236 $
2024 Q1
9 Quartale
CRM-Symbol
67
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,27 %
13.719
+5.904
+76 % +1,04 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
TSLA-Symbol
68
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
2,13 Mio. $ 0,27 %
5.057
+1
+0 % +398 $
2019 Q4
26 Quartale
SGOV-Symbol
69
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,27 %
20.961
-4.041
-16 % -406.270 $
2022 Q2
16 Quartale
VTEB-Symbol
70
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,26 %
40.974
+832
+2 % +41.808 $
2016 Q4
38 Quartale
GE-Symbol
71
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,26 %
5.477
+3.058
+126 % +957.404 $
2016 Q4
38 Quartale
TOTL-Symbol
72
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,26 %
51.412
+1.263
+3 % +49.916 $
2021 Q2
20 Quartale
XLF-Symbol
73
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,24 %
35.379
+2.343
+7 % +121.774 $
2016 Q4
38 Quartale
SHW-Symbol
74
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,24 %
5.467
-354
-6 % -113.084 $
2017 Q3
35 Quartale
DVY-Symbol
75
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,24 %
11.951
+310
+3 % +47.725 $
2016 Q4
38 Quartale
1 2
3
4 5

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BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM
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Raffa Wealth Management Washington, District of Columbia 793 Mio. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resources Management Corp
Resources Management Corp West Hartford, Connecticut 794 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS Financial Group (TSFG)
TS Financial Group (TSFG) Lake Forest, Illinois 794 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bornite Capital Management
Bornite Capital Management New York 795 Mio. $ AUM 60,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
  • Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
  • Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.

Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .