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Glen Eagle Advisors

Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen

AUM 793 Mio. $ Umschlag 9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+3,22 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+2,83 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+2,18 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,04 Mio. $
5
CME-Symbol
CME Group
CME
+978.168 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+2,21 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,57 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+883.244 $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+778.766 $
5
BUFT-Symbol
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
+774.203 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,95 %
2 Technologie 12,83 %
3 Gesundheitswesen 6,51 %
4 Finanzwesen 5,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LMT-Symbol
76
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,22 %
3.438
+35
+1 % +18.922 $
2016 Q4
38 Quartale
DE-Symbol
77
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,22 %
2.750
+72
+3 % +41.704 $
2018 Q1
33 Quartale
L-Symbol
78
Loews
L
22,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,22 %
15.285
+951
+7 % +103.062 $
2024 Q1
9 Quartale
PRF-Symbol
79
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,21 %
30.724
-1.000
-3 % -52.066 $
2017 Q3
35 Quartale
PEG-Symbol
80
Public Service Enterprise Group
PEG
35,4 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,2 %
19.954
+1.360
+7 % +108.629 $
2016 Q4
38 Quartale
META-Symbol
81
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,2 %
2.833
+86
+3 % +52.587 $
2016 Q4
38 Quartale
BLK-Symbol
82
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,2 %
1.654
+67
+4 % +69.293 $
2016 Q4
38 Quartale
TSM-Symbol
83
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,2 %
3.328
+99
+3 % +40.173 $
2016 Q4
38 Quartale
PG-Symbol
84
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,2 %
10.753
+70
+0,7 % +10.189 $
2016 Q4
38 Quartale
VYMI-Symbol
85
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,2 %
15.958
+2.749
+21 % +271.732 $
2023 Q3
11 Quartale
SYK-Symbol
86
Stryker
SYK
114 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,19 %
4.848
-189
-4 % -59.559 $
2016 Q4
38 Quartale
NOC-Symbol
87
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,19 %
2.955
-915
-24 % -527.784 $
2016 Q4
38 Quartale
XOM-Symbol
88
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,18 %
10.636
+1.975
+23 % +295.593 $
2016 Q4
38 Quartale
AMT-Symbol
89
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,18 %
8.773
+434
+5 % +78.124 $
2016 Q4
38 Quartale
VEU-Symbol
90
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,18 %
17.095
+186
+1 % +15.201 $
2016 Q4
38 Quartale
SFLR-Symbol
91
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,27 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,18 %
36.385
+1.285
+4 % +48.258 $
2024 Q3
7 Quartale
VPU-Symbol
92
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,17 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,17 %
7.016
-110
-2 % -21.573 $
2016 Q4
38 Quartale
FTNT-Symbol
93
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,17 %
8.842
-6.739
-43 % -778.766 $
2024 Q1
9 Quartale
MCD-Symbol
94
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,17 %
4.972
+39
+0,8 % +11.183 $
2016 Q4
38 Quartale
GLD-Symbol
95
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,17 %
3.578
+18
+0,5 % +7.457 $
2016 Q4
38 Quartale
SPHQ-Symbol
96
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,16 %
14.509
+4.877
+51 % +405.404 $
2018 Q2
32 Quartale
SMH-Symbol
97
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,5 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,16 %
1.987
-203
-9 % -110.762 $
2017 Q1
37 Quartale
SO-Symbol
98
Southern Company
SO
104 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,16 %
13.525
-41
-0,3 % -3.860 $
2016 Q4
38 Quartale
DDEC-Symbol
99
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
432 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,15 %
25.834
-2.085
-7 % -97.085 $
2021 Q1
21 Quartale
VZ-Symbol
100
Verizon
VZ
181 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,15 %
27.820
+2.294
+9 % +107.616 $
2016 Q4
38 Quartale
2 3
4
5 6

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Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM
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Resources Management Corp
Resources Management Corp West Hartford, Connecticut 794 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS Financial Group (TSFG)
TS Financial Group (TSFG) Lake Forest, Illinois 794 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bornite Capital Management
Bornite Capital Management New York 795 Mio. $ AUM 60,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
  • Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
  • Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.

Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .