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Glen Eagle Advisors

Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen

AUM 793 Mio. $ Umschlag 9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+3,22 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+2,83 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+2,18 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,04 Mio. $
5
CME-Symbol
CME Group
CME
+978.168 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+2,21 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,57 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+883.244 $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+778.766 $
5
BUFT-Symbol
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
+774.203 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,95 %
2 Technologie 12,83 %
3 Gesundheitswesen 6,51 %
4 Finanzwesen 5,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLB-Symbol
126
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,18 Mrd. $
898.278 $ 0,11 %
17.672
+1.130
+7 % +57.957 $
2016 Q4
38 Quartale
IDXX-Symbol
127
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
896.001 $ 0,11 %
1.702
-354
-17 % -198.558 $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
128
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
892.652 $ 0,11 %
7.052
+1.299
+23 % +163.860 $
2016 Q4
38 Quartale
VGK-Symbol
129
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
872.739 $ 0,11 %
9.857
+80
+0,8 % +7.002 $
2017 Q2
36 Quartale
BUFZ-Symbol
130
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
857.283 $ 0,11 %
30.694
-4.989
-14 % -137.115 $
2024 Q3
7 Quartale
CME-Symbol
131
CME Group
CME
110 Mrd. $
854.197 $ 0,11 %
3.868
+3.536
+1.065 % +978.168 $
2016 Q4
38 Quartale
SHEL-Symbol
132
Shell
SHEL
301 Mrd. $
851.504 $ 0,11 %
10.981
-99
-0,9 % -8.546 $
2022 Q1
17 Quartale
JULM-Symbol
133
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
35,9 Mio. $
844.016 $ 0,11 %
24.390
– –
2024 Q3
7 Quartale
BKIE-Symbol
134
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,32 Mrd. $
842.879 $ 0,11 %
25.137
+3.912
+18 % +128.570 $
2023 Q1
13 Quartale
LQD-Symbol
135
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
838.869 $ 0,11 %
7.691
+4.162
+118 % +453.494 $
2016 Q4
38 Quartale
NFLX-Symbol
136
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
833.666 $ 0,11 %
11.676
-45
-0,4 % -3.963 $
2016 Q4
38 Quartale
BND-Symbol
137
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
826.812 $ 0,1 %
11.263
+5.821
+107 % +427.137 $
2016 Q4
38 Quartale
UNH-Symbol
138
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
824.884 $ 0,1 %
1.985
+112
+6 % +41.513 $
2016 Q4
38 Quartale
XLE-Symbol
139
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
822.767 $ 0,1 %
15.492
+528
+4 % +30.189 $
2016 Q4
38 Quartale
IWF-Symbol
140
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
813.692 $ 0,1 %
6.553
+265
+4 % +31.947 $
2016 Q4
38 Quartale
CALF-Symbol
141
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,83 Mrd. $
811.057 $ 0,1 %
16.026
-2.592
-14 % -125.089 $
2023 Q3
11 Quartale
VV-Symbol
142
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
793.056 $ 0,1 %
2.306
+80
+4 % +26.688 $
2016 Q4
38 Quartale
IJK-Symbol
143
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
774.990 $ 0,1 %
6.596
-29
-0,4 % -3.221 $
2016 Q4
38 Quartale
IBM-Symbol
144
IBM
IBM
238 Mrd. $
769.303 $ 0,1 %
2.736
+7
+0,3 % +1.764 $
2016 Q4
38 Quartale
XLV-Symbol
145
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
761.154 $ 0,1 %
4.797
+411
+9 % +61.144 $
2016 Q4
38 Quartale
BA-Symbol
146
Boeing
BA
148 Mrd. $
759.160 $ 0,1 %
3.507
+370
+12 % +82.317 $
2016 Q4
38 Quartale
XAR-Symbol
147
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,2 Mrd. $
750.369 $ 0,09 %
2.644
– –
2016 Q4
38 Quartale
PEP-Symbol
148
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
748.889 $ 0,09 %
5.531
+719
+15 % +107.510 $
2016 Q4
38 Quartale
C-Symbol
149
Citigroup
C
206 Mrd. $
746.547 $ 0,09 %
5.334
+39
+0,7 % +5.077 $
2016 Q4
38 Quartale
WTS-Symbol
150
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
745.665 $ 0,09 %
1.905
+78
+4 % +24.326 $
2021 Q2
20 Quartale
4 5
6
7 8

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BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM
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Raffa Wealth Management Washington, District of Columbia 793 Mio. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resources Management Corp
Resources Management Corp West Hartford, Connecticut 794 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS Financial Group (TSFG)
TS Financial Group (TSFG) Lake Forest, Illinois 794 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bornite Capital Management
Bornite Capital Management New York 795 Mio. $ AUM 60,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
  • Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
  • Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.

Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .