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Glen Eagle Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 793 M
Rotación
9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 793 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.12%
Posición
1,103
Nuevas
85
Aumentadas
343
Reducidas
181
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 978 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 883 k |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 779 k |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+USD 774 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.95% |
| 2 | Tecnología | 12.83% |
| 3 | Salud | 6.51% |
| 4 | Finanzas | 5.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8171 M
| USD 898 k | 0.11% |
17,672
+1,130
| +7% | +USD 58 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
127
Idexx Laboratories
IDXX
USD 45.4 mil M
| USD 896 k | 0.11% |
1,702
-354
| -17% | -USD 199 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
Duke Energy
DUK
USD 98.2 mil M
| USD 893 k | 0.11% |
7,052
+1,299
| +23% | +USD 164 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
129
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 873 k | 0.11% |
9,857
+80
| +0.8% | +USD 7 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
130
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1105 M
| USD 857 k | 0.11% |
30,694
-4,989
| -14% | -USD 137 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
131
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 854 k | 0.11% |
3,868
+3,536
| +1,065% | +USD 978 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
132
Shell
SHEL
USD 304 mil M
| USD 852 k | 0.11% |
10,981
-99
| -0.9% | -USD 8.55 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
133
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
USD 36 M
| USD 844 k | 0.11% |
24,390
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
134
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1333 M
| USD 843 k | 0.11% |
25,137
+3,912
| +18% | +USD 129 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
135
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 839 k | 0.11% |
7,691
+4,162
| +118% | +USD 453 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
136
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 834 k | 0.11% |
11,676
-45
| -0.4% | -USD 3.96 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
137
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 827 k | 0.1% |
11,263
+5,821
| +107% | +USD 427 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
138
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 825 k | 0.1% |
1,985
+112
| +6% | +USD 41.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
139
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.5 mil M
| USD 823 k | 0.1% |
15,492
+528
| +4% | +USD 30.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
140
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 814 k | 0.1% |
6,553
+265
| +4% | +USD 31.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
141
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3818 M
| USD 811 k | 0.1% |
16,026
-2,592
| -14% | -USD 125 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 793 k | 0.1% |
2,306
+80
| +4% | +USD 26.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
143
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 775 k | 0.1% |
6,596
-29
| -0.4% | -USD 3.22 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
144
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 769 k | 0.1% |
2,736
+7
| +0.3% | +USD 1.76 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
145
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.4 mil M
| USD 761 k | 0.1% |
4,797
+411
| +9% | +USD 61.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
146
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 759 k | 0.1% |
3,507
+370
| +12% | +USD 82.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
147
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5241 M
| USD 750 k | 0.09% |
2,644
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
148
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 749 k | 0.09% |
5,531
+719
| +15% | +USD 108 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
149
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 747 k | 0.09% |
5,334
+39
| +0.7% | +USD 5.08 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
150
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.7 mil M
| USD 746 k | 0.09% |
1,905
+78
| +4% | +USD 24.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
GUB
KAS
HA
Revisión del portafolio de Glen Eagle Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Glen Eagle Advisors mantenía 1,103 posiciones por un valor de USD 793 M, un aumento de 11% frente a los USD 714 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Glen Eagle Advisors muestra 85 nuevos, Aumentaron 343, 181 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones con un valor de USD 153 k. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Glen Eagle Advisors en T2 2026 fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones por un valor de USD 153 k.
- Glen Eagle Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Glen Eagle Advisors durante T2 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Glen Eagle Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Glen Eagle Advisors representan 37% de su cartera de USD 793 M en T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abrió 85 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Glen Eagle Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 793 M.
Según el Informe 13F de Glen Eagle Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.