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Glen Eagle Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 793 mi
Giro
9,43%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,1%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+68,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 793 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,12%
Posição
1.103
Nova
85
Aumentada
343
Reduzida
181
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 2,83 mi |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 978 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 2,21 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 883 mil |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 779 mil |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+US$ 774 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,83% |
| 3 | Saúde | 6,51% |
| 4 | Financeiro | 5,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,17 bi
| US$ 898 mil | 0,11% |
17.672
+1.130
| +7% | +US$ 58 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
127
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 45,4 bi
| US$ 896 mil | 0,11% |
1.702
-354
| -17% | -US$ 199 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
Duke Energy
DUK
US$ 98,2 bi
| US$ 893 mil | 0,11% |
7.052
+1.299
| +23% | +US$ 164 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
129
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 873 mil | 0,11% |
9.857
+80
| +0,8% | +US$ 7 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
130
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,11 bi
| US$ 857 mil | 0,11% |
30.694
-4.989
| -14% | -US$ 137 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
131
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 854 mil | 0,11% |
3.868
+3.536
| +1.065% | +US$ 978 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
132
Shell
SHEL
US$ 306 bi
| US$ 852 mil | 0,11% |
10.981
-99
| -0,9% | -US$ 8,55 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
133
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
US$ 36 mi
| US$ 844 mil | 0,11% |
24.390
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
134
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$ 1,33 bi
| US$ 843 mil | 0,11% |
25.137
+3.912
| +18% | +US$ 129 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
135
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 839 mil | 0,11% |
7.691
+4.162
| +118% | +US$ 453 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
136
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 834 mil | 0,11% |
11.676
-45
| -0,4% | -US$ 3,96 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
137
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 827 mil | 0,1% |
11.263
+5.821
| +107% | +US$ 427 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
138
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 825 mil | 0,1% |
1.985
+112
| +6% | +US$ 41,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
139
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,5 bi
| US$ 823 mil | 0,1% |
15.492
+528
| +4% | +US$ 30,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
140
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 814 mil | 0,1% |
6.553
+265
| +4% | +US$ 31,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
141
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,82 bi
| US$ 811 mil | 0,1% |
16.026
-2.592
| -14% | -US$ 125 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 793 mil | 0,1% |
2.306
+80
| +4% | +US$ 26,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
143
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 775 mil | 0,1% |
6.596
-29
| -0,4% | -US$ 3,22 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
144
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 769 mil | 0,1% |
2.736
+7
| +0,3% | +US$ 1,76 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
145
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,4 bi
| US$ 761 mil | 0,1% |
4.797
+411
| +9% | +US$ 61,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
146
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 759 mil | 0,1% |
3.507
+370
| +12% | +US$ 82,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
147
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,24 bi
| US$ 750 mil | 0,09% |
2.644
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
148
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 749 mil | 0,09% |
5.531
+719
| +15% | +US$ 108 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
149
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 747 mil | 0,09% |
5.334
+39
| +0,7% | +US$ 5,08 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
150
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,7 bi
| US$ 746 mil | 0,09% |
1.905
+78
| +4% | +US$ 24,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BBES
GUB
KAS
HA
Revisão da carteira de Glen Eagle Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Glen Eagle Advisors detinha 1.103 posições avaliadas em US$ 793 mi, alta de 11% em relação a US$ 714 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Glen Eagle Advisors mostra 85 novas, 343 aumentaram, 181 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 ações no valor de US$ 153 mil. A maior venda foi de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, estimada em US$ 2,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Glen Eagle Advisors no T2 2026 foi ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 ações no valor de US$ 153 mil.
- Glen Eagle Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de Glen Eagle Advisors em T2 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- Glen Eagle Advisors encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 249 mil.
- As dez maiores posições de Glen Eagle Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 793 mi no T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abriu 85 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Glen Eagle Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 793 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Glen Eagle Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.