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Glen Eagle Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 793 M
Rotación
9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 793 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.12%
Posición
1,103
Nuevas
85
Aumentadas
343
Reducidas
181
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 978 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 883 k |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 779 k |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+USD 774 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.95% |
| 2 | Tecnología | 12.83% |
| 3 | Salud | 6.51% |
| 4 | Finanzas | 5.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
USD 364 M
| USD 535 k | 0.07% |
11,353
+2
| +0% | +USD 95 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
177
Nucor
NUE
USD 61.4 mil M
| USD 534 k | 0.07% |
2,396
+16
| +0.7% | +USD 3.62 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
178
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5355 M
| USD 534 k | 0.07% |
4,949
-291
| -6% | -USD 30.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
179
NRG Energy
NRG
USD 20 mil M
| USD 526 k | 0.07% |
3,603
+201
| +6% | +USD 28.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
180
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1461 M
| USD 524 k | 0.07% |
6,437
-2,254
| -26% | -USD 178 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
181
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 498 k | 0.06% |
8,821
+2,983
| +51% | +USD 168 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
182
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 497 k | 0.06% |
2,379
-131
| -5% | -USD 25.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
183
Mastercard
MA
USD 534 mil M
| USD 490 k | 0.06% |
954
-115
| -11% | -USD 57.3 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
184
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 452 M
| USD 490 k | 0.06% |
9,703
+308
| +3% | +USD 15.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
185
Pultegroup
PHM
USD 23.2 mil M
| USD 488 k | 0.06% |
3,560
-1
| -0% | -USD 121 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
186
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 484 k | 0.06% |
5,660
+148
| +3% | +USD 12.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
187
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 482 k | 0.06% |
5,814
+206
| +4% | +USD 16.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
188
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 480 k | 0.06% |
4,388
+1,130
| +35% | +USD 125 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
189
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.3 mil M
| USD 478 k | 0.06% |
10,778
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
190
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 473 k | 0.06% |
3,959
+511
| +15% | +USD 56 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
191
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8691 M
| USD 467 k | 0.06% |
5,062
-100
| -2% | -USD 9.21 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
192
Dell
DELL
USD 319 mil M
| USD 458 k | 0.06% |
1,061
-6
| -0.6% | -USD 1.74 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
193
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 456 k | 0.06% |
3,888
+1,184
| +44% | +USD 138 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
194
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 456 k | 0.06% |
1,879
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
195
McKesson
MCK
USD 113 mil M
| USD 453 k | 0.06% |
599
+47
| +9% | +USD 37.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
196
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24 mil M
| USD 452 k | 0.06% |
9,977
+1,530
| +18% | +USD 69.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
197
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1444 M
| USD 452 k | 0.06% |
8,000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
198
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 445 k | 0.06% |
4,619
-29
| -0.6% | -USD 2.77 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
199
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3076 M
| USD 438 k | 0.06% |
37,336
-1,173
| -3% | -USD 13.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
200
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.5 mil M
| USD 437 k | 0.06% |
8,172
+813
| +11% | +USD 53.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
GUB
KAS
Revisión del portafolio de Glen Eagle Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Glen Eagle Advisors mantenía 1,103 posiciones por un valor de USD 793 M, un aumento de 11% frente a los USD 714 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Glen Eagle Advisors muestra 85 nuevos, Aumentaron 343, 181 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones con un valor de USD 153 k. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Glen Eagle Advisors en T2 2026 fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones por un valor de USD 153 k.
- Glen Eagle Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Glen Eagle Advisors durante T2 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Glen Eagle Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Glen Eagle Advisors representan 37% de su cartera de USD 793 M en T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abrió 85 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Glen Eagle Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 793 M.
Según el Informe 13F de Glen Eagle Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.