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Glen Eagle Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 793 M
Rotación
9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 793 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.12%
Posición
1,103
Nuevas
85
Aumentadas
343
Reducidas
181
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 978 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 883 k |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 779 k |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+USD 774 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.95% |
| 2 | Tecnología | 12.83% |
| 3 | Salud | 6.51% |
| 4 | Finanzas | 5.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 433 k | 0.05% |
23,351
-357
| -2% | -USD 6.66 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
202
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 428 k | 0.05% |
854
-2
| -0.2% | -USD 960 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
203
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1023 M
| USD 428 k | 0.05% |
6,507
+200
| +3% | +USD 12.8 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
204
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November
NOVM
USD 26.7 M
| USD 428 k | 0.05% |
12,681
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
205
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
USD 243 M
| USD 427 k | 0.05% |
15,510
-2,572
| -14% | -USD 70.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
206
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.6 mil M
| USD 424 k | 0.05% |
4,548
+1,162
| +34% | +USD 105 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
207
Cheniere Energy
LNG
USD 61.5 mil M
| USD 422 k | 0.05% |
1,766
-50
| -3% | -USD 12.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
208
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 413 k | 0.05% |
4,942
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
209
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 411 k | 0.05% |
2,806
+200
| +8% | +USD 36.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
210
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 408 k | 0.05% |
4,500
-292
| -6% | -USD 26.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
211
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 394 k | 0.05% |
4,769
+3,596
| +307% | +USD 297 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
212
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
USD 112 M
| USD 389 k | 0.05% |
13,773
-730
| -5% | -USD 20.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 383 k | 0.05% |
3,706
+12
| +0.3% | +USD 1.07 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
214
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
USD 195 M
| USD 374 k | 0.05% |
12,485
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
215
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1296 M
| USD 373 k | 0.05% |
2,125
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
216
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 368 k | 0.05% |
3,814
+100
| +3% | +USD 9.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
217
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 361 k | 0.05% |
5,064
+185
| +4% | +USD 12.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
218
FTAI Aviation
FTAI
USD 17.2 mil M
| USD 360 k | 0.05% |
1,331
-150
| -10% | -USD 37.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
219
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1325 M
| USD 360 k | 0.05% |
9,101
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
220
Essential Utilities
WTRG
USD 12 mil M
| USD 358 k | 0.05% |
9,334
+227
| +2% | +USD 8.67 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
221
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
USD 1274 M
| USD 352 k | 0.04% |
6,730
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
222
Exelon
EXC
USD 46.1 mil M
| USD 348 k | 0.04% |
7,473
+3,896
| +109% | +USD 180 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
223
Becton Dickinson
BDX
USD 53.2 mil M
| USD 348 k | 0.04% |
2,298
-779
| -25% | -USD 117 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
224
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 347 k | 0.04% |
4,180
+341
| +9% | +USD 28.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
225
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
USD 220 M
| USD 346 k | 0.04% |
11,086
-15
| -0.1% | -USD 495 |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
GUB
KAS
HA
Revisión del portafolio de Glen Eagle Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Glen Eagle Advisors mantenía 1,103 posiciones por un valor de USD 793 M, un aumento de 11% frente a los USD 714 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Glen Eagle Advisors muestra 85 nuevos, Aumentaron 343, 181 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones con un valor de USD 153 k. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Glen Eagle Advisors en T2 2026 fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones por un valor de USD 153 k.
- Glen Eagle Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Glen Eagle Advisors durante T2 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Glen Eagle Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Glen Eagle Advisors representan 37% de su cartera de USD 793 M en T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abrió 85 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Glen Eagle Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 793 M.
Según el Informe 13F de Glen Eagle Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.