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Glen Eagle Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 793 M
Rotación
9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 793 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.12%
Posición
1,103
Nuevas
85
Aumentadas
343
Reducidas
181
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 978 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 883 k |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 779 k |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+USD 774 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.95% |
| 2 | Tecnología | 12.83% |
| 3 | Salud | 6.51% |
| 4 | Finanzas | 5.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Water Works
AWK
USD 29.4 mil M
| USD 245 k | 0.03% |
1,864
-197
| -10% | -USD 25.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
252
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 244 k | 0.03% |
3,093
-64
| -2% | -USD 5.06 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
253
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4014 M
| USD 243 k | 0.03% |
3,147
-261
| -8% | -USD 18.7 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
254
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 274 M
| USD 241 k | 0.03% |
5,352
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
255
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 240 k | 0.03% |
2,733
+187
| +7% | +USD 16 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
256
Yum! Brands
YUM
USD 42.7 mil M
| USD 239 k | 0.03% |
1,494
+100
| +7% | +USD 15.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
257
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 238 k | 0.03% |
4,548
+1,045
| +30% | +USD 55.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
258
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.7 mil M
| USD 235 k | 0.03% |
3,737
+100
| +3% | +USD 6.43 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
259
Badger Meter
BMI
USD 4452 M
| USD 232 k | 0.03% |
1,564
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
260
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 230 k | 0.03% |
1,204
-212
| -15% | -USD 30.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
261
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
USD 543 M
| USD 228 k | 0.03% |
4,854
+219
| +5% | +USD 10.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
262
Johnson Controls International
JCI
USD 86.3 mil M
| USD 225 k | 0.03% |
1,537
+24
| +2% | +USD 3.39 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
263
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 224 k | 0.03% |
1,801
-3,998
| -69% | -USD 694 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
264
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6545 M
| USD 221 k | 0.03% |
2,690
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
265
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1366 M
| USD 221 k | 0.03% |
2,832
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
266
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8756 M
| USD 219 k | 0.03% |
1,485
+350
| +31% | +USD 49.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
267
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 215 k | 0.03% |
5,922
+5,275
| +815% | +USD 195 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
268
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
864
-43
| -5% | -USD 9.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
269
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 212 k | 0.03% |
2,194
+1
| +0% | +USD 95 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
270
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2109 M
| USD 212 k | 0.03% |
4,960
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
271
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5100 M
| USD 211 k | 0.03% |
5,250
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
272
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 210 k | 0.03% |
1,161
+126
| +12% | +USD 21.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
273
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 206 k | 0.03% |
969
+3
| +0.3% | +USD 627 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
274
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 204 k | 0.03% |
840
+13
| +2% | +USD 3.02 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
275
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5218 M
| USD 200 k | 0.03% |
4,955
+1,025
| +26% | +USD 41.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
GUB
KAS
HA
Revisión del portafolio de Glen Eagle Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Glen Eagle Advisors mantenía 1,103 posiciones por un valor de USD 793 M, un aumento de 11% frente a los USD 714 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Glen Eagle Advisors muestra 85 nuevos, Aumentaron 343, 181 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones con un valor de USD 153 k. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Glen Eagle Advisors en T2 2026 fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones por un valor de USD 153 k.
- Glen Eagle Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Glen Eagle Advisors durante T2 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Glen Eagle Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Glen Eagle Advisors representan 37% de su cartera de USD 793 M en T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abrió 85 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Glen Eagle Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 793 M.
Según el Informe 13F de Glen Eagle Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.