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Glen Eagle Advisors

Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen

AUM 793 Mio. $ Umschlag 9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+3,22 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+2,83 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+2,18 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,04 Mio. $
5
CME-Symbol
CME Group
CME
+978.168 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+2,21 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,57 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+883.244 $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+778.766 $
5
BUFT-Symbol
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
+774.203 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,95 %
2 Technologie 12,83 %
3 Gesundheitswesen 6,51 %
4 Finanzwesen 5,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AWK-Symbol
251
American Water Works
AWK
28,2 Mrd. $
245.329 $ 0,03 %
1.864
-197
-10 % -25.314 $
2016 Q4
38 Quartale
VCSH-Symbol
252
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
244.476 $ 0,03 %
3.093
-64
-2 % -5.059 $
2016 Q4
38 Quartale
FHLC-Symbol
253
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
243.134 $ 0,03 %
3.147
-261
-8 % -18.748 $
2017 Q3
35 Quartale
PIO-Symbol
254
Invesco Global Water ETF
PIO
261 Mio. $
240.679 $ 0,03 %
5.352
– –
2017 Q4
34 Quartale
SPYM-Symbol
255
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
240.217 $ 0,03 %
2.733
+187
+7 % +15.954 $
2018 Q1
33 Quartale
YUM-Symbol
256
Yum! Brands
YUM
40,8 Mrd. $
238.831 $ 0,03 %
1.494
+100
+7 % +15.488 $
2016 Q4
38 Quartale
GSK-Symbol
257
GSK
GSK
102 Mrd. $
238.399 $ 0,03 %
4.548
+1.045
+30 % +55.266 $
2016 Q4
38 Quartale
FCX-Symbol
258
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
235.020 $ 0,03 %
3.737
+100
+3 % +6.428 $
2016 Q4
38 Quartale
BMI-Symbol
259
Badger Meter
BMI
4,52 Mrd. $
232.044 $ 0,03 %
1.564
– –
2018 Q1
33 Quartale
CRWD-Symbol
260
CrowdStrike
CRWD
268 Mrd. $
229.705 $ 0,03 %
1.204
-212
-15 % -30.119 $
2020 Q2
24 Quartale
STOT-Symbol
261
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
544 Mio. $
228.445 $ 0,03 %
4.854
+219
+5 % +10.303 $
2018 Q4
30 Quartale
JCI-Symbol
262
Johnson Controls International
JCI
89,3 Mrd. $
224.533 $ 0,03 %
1.537
+24
+2 % +3.389 $
2020 Q2
24 Quartale
ACN-Symbol
263
Accenture
ACN
151 Mrd. $
224.077 $ 0,03 %
1.801
-3.998
-69 % -694.074 $
2016 Q4
38 Quartale
VSGX-Symbol
264
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,53 Mrd. $
221.495 $ 0,03 %
2.690
– –
2021 Q3
19 Quartale
FVAL-Symbol
265
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,38 Mrd. $
220.710 $ 0,03 %
2.832
– –
2018 Q4
30 Quartale
IJJ-Symbol
266
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
219.379 $ 0,03 %
1.485
+350
+31 % +49.518 $
2016 Q4
38 Quartale
PPL-Symbol
267
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
215.265 $ 0,03 %
5.922
+5.275
+815 % +194.869 $
2016 Q4
38 Quartale
PNC-Symbol
268
PNC Financial Services
PNC
90,1 Mrd. $
212.746 $ 0,03 %
864
-43
-5 % -9.629 $
2016 Q4
38 Quartale
USMV-Symbol
269
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
211.651 $ 0,03 %
2.194
+1
+0 % +95 $
2022 Q3
15 Quartale
DFEV-Symbol
270
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,11 Mrd. $
211.629 $ 0,03 %
4.960
– –
2023 Q1
13 Quartale
DISV-Symbol
271
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,07 Mrd. $
210.683 $ 0,03 %
5.250
– –
2023 Q1
13 Quartale
PM-Symbol
272
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
210.037 $ 0,03 %
1.161
+126
+12 % +21.852 $
2016 Q4
38 Quartale
RSG-Symbol
273
Republic Services
RSG
73,9 Mrd. $
206.460 $ 0,03 %
969
+3
+0,3 % +627 $
2025 Q2
4 Quartale
VBR-Symbol
274
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
204.115 $ 0,03 %
840
+13
+2 % +3.024 $
2016 Q4
38 Quartale
SRLN-Symbol
275
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,32 Mrd. $
199.637 $ 0,03 %
4.955
+1.025
+26 % +41.398 $
2021 Q4
18 Quartale
9 10
11
12 13

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GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bornite Capital Management
Bornite Capital Management New York 795 Mio. $ AUM 60,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 791 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
  • Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
  • Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.

Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .