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Glen Eagle Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 793 mi
Giro
9,43%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,1%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+68,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 793 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,12%
Posição
1.103
Nova
85
Aumentada
343
Reduzida
181
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 2,83 mi |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 978 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 2,21 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 883 mil |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 779 mil |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+US$ 774 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,83% |
| 3 | Saúde | 6,51% |
| 4 | Financeiro | 5,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Water Works
AWK
US$ 29,6 bi
| US$ 245 mil | 0,03% |
1.864
-197
| -10% | -US$ 25,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
252
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 244 mil | 0,03% |
3.093
-64
| -2% | -US$ 5,06 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
253
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 4,03 bi
| US$ 243 mil | 0,03% |
3.147
-261
| -8% | -US$ 18,7 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
254
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 275 mi
| US$ 241 mil | 0,03% |
5.352
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
255
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 240 mil | 0,03% |
2.733
+187
| +7% | +US$ 16 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
256
Yum! Brands
YUM
US$ 42,8 bi
| US$ 239 mil | 0,03% |
1.494
+100
| +7% | +US$ 15,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
257
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 238 mil | 0,03% |
4.548
+1.045
| +30% | +US$ 55,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
258
Freeport-McMoran
FCX
US$ 87,3 bi
| US$ 235 mil | 0,03% |
3.737
+100
| +3% | +US$ 6,43 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
259
Badger Meter
BMI
US$ 4,51 bi
| US$ 232 mil | 0,03% |
1.564
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
260
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 230 mil | 0,03% |
1.204
-212
| -15% | -US$ 30,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
261
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$ 543 mi
| US$ 228 mil | 0,03% |
4.854
+219
| +5% | +US$ 10,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
262
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,8 bi
| US$ 225 mil | 0,03% |
1.537
+24
| +2% | +US$ 3,39 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
263
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 224 mil | 0,03% |
1.801
-3.998
| -69% | -US$ 694 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
264
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 221 mil | 0,03% |
2.690
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
265
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,37 bi
| US$ 221 mil | 0,03% |
2.832
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
266
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,78 bi
| US$ 219 mil | 0,03% |
1.485
+350
| +31% | +US$ 49,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
267
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
| US$ 215 mil | 0,03% |
5.922
+5.275
| +815% | +US$ 195 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
268
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,7 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
864
-43
| -5% | -US$ 9,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
269
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 212 mil | 0,03% |
2.194
+1
| +0% | +US$ 95 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
270
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,11 bi
| US$ 212 mil | 0,03% |
4.960
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
271
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
5.250
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
272
Philip Morris
PM
US$ 309 bi
| US$ 210 mil | 0,03% |
1.161
+126
| +12% | +US$ 21,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
273
Republic Services
RSG
US$ 77 bi
| US$ 206 mil | 0,03% |
969
+3
| +0,3% | +US$ 627 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
274
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,6 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
840
+13
| +2% | +US$ 3,02 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
275
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,22 bi
| US$ 200 mil | 0,03% |
4.955
+1.025
| +26% | +US$ 41,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BBES
GUB
KAS
HA
Revisão da carteira de Glen Eagle Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Glen Eagle Advisors detinha 1.103 posições avaliadas em US$ 793 mi, alta de 11% em relação a US$ 714 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Glen Eagle Advisors mostra 85 novas, 343 aumentaram, 181 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 ações no valor de US$ 153 mil. A maior venda foi de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, estimada em US$ 2,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Glen Eagle Advisors no T2 2026 foi ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 ações no valor de US$ 153 mil.
- Glen Eagle Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de Glen Eagle Advisors em T2 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- Glen Eagle Advisors encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 249 mil.
- As dez maiores posições de Glen Eagle Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 793 mi no T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abriu 85 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Glen Eagle Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 793 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Glen Eagle Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.