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Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+978.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+883.244 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+778.766 $ |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+774.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 151.933 $ | 0,02 % |
1.427
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
302
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 150.749 $ | 0,02 % |
1.780
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
303
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 150.007 $ | 0,02 % |
1.306
+1.206
| +1.206 % | +135.955 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
304
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 148.754 $ | 0,02 % |
1.711
+133
| +8 % | +11.715 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
305
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 148.409 $ | 0,02 % |
1.555
-250
| -14 % | -23.496 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
306
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 147.807 $ | 0,02 % |
3.179
-333
| -9 % | -17.846 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
307
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 147.766 $ | 0,02 % |
394
-16
| -4 % | -5.458 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
308
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,7 Mrd. $
| 143.359 $ | 0,02 % |
1.394
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
309
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 142.533 $ | 0,02 % |
1.292
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
310
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 137.895 $ | 0,02 % |
5.617
+208
| +4 % | +5.368 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
311
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 137.170 $ | 0,02 % |
1.395
-50
| -3 % | -4.731 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
312
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 136.075 $ | 0,02 % |
5.299
-90
| -2 % | -2.334 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
313
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 135.986 $ | 0,02 % |
1.890
+776
| +70 % | +54.163 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
314
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 135.222 $ | 0,02 % |
494
+63
| +15 % | +16.736 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
315
Signet Jewelers
SIG
4,49 Mrd. $
| 133.093 $ | 0,02 % |
+1.544
| Neu | +133.445 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
316
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 132.689 $ | 0,02 % |
289
-40
| -12 % | -19.068 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
317
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 130.508 $ | 0,02 % |
1.076
+440
| +69 % | +49.002 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
318
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 129.944 $ | 0,02 % |
729
+29
| +4 % | +4.947 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
319
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 128.616 $ | 0,02 % |
627
-194
| -24 % | -45.958 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
320
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 126.873 $ | 0,02 % |
2.612
-85
| -3 % | -4.827 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
321
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 126.533 $ | 0,02 % |
2.194
-153
| -7 % | -8.169 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
322
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 125.788 $ | 0,02 % |
2.086
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
323
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 125.146 $ | 0,02 % |
1.514
-425
| -22 % | -34.155 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
324
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 125.018 $ | 0,02 % |
2.630
+25
| +1 % | +1.129 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
325
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 123.440 $ | 0,02 % |
800
-60
| -7 % | -8.859 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .