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Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+978.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+883.244 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+778.766 $ |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+774.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 96.028 $ | 0,01 % |
1.771
+24
| +1 % | +1.316 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
352
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,6 Mrd. $
| 95.346 $ | 0,01 % |
890
+248
| +39 % | +28.262 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
353
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 94.627 $ | 0,01 % |
280
+24
| +9 % | +7.684 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
354
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 93.654 $ | 0,01 % |
440
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
355
VanEck Long Muni ETF
MLN
709 Mio. $
| 93.256 $ | 0,01 % |
5.245
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
356
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
| 92.955 $ | 0,01 % |
1.917
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
357
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 92.496 $ | 0,01 % |
857
-99
| -10 % | -10.067 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
358
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
| 92.460 $ | 0,01 % |
1.795
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
359
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
| 91.208 $ | 0,01 % |
1.031
+22
| +2 % | +1.910 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
360
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 90.054 $ | 0,01 % |
501
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
361
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 89.518 $ | 0,01 % |
370
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
362
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 89.478 $ | 0,01 % |
225
-120
| -35 % | -52.426 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
363
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 89.263 $ | 0,01 % |
1.242
-206
| -14 % | -19.393 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
364
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| 88.859 $ | 0,01 % |
559
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
365
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 88.635 $ | 0,01 % |
590
+25
| +4 % | +4.050 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
366
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 88.635 $ | 0,01 % |
565
-76
| -12 % | -11.595 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
367
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 88.418 $ | 0,01 % |
178
-2
| -1 % | -886 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
368
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 88.276 $ | 0,01 % |
645
+400
| +163 % | +52.694 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
369
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
| 87.969 $ | 0,01 % |
1.295
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
370
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 87.658 $ | 0,01 % |
152
+2
| +1 % | +1.186 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
371
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
| 87.278 $ | 0,01 % |
2.250
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
372
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,5 Mrd. $
| 87.232 $ | 0,01 % |
+540
| Neu | +76.119 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
373
Dutch Bros
BROS
5,72 Mrd. $
| 86.531 $ | 0,01 % |
1.205
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
374
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 85.400 $ | 0,01 % |
255
-25
| -9 % | -7.929 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
375
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 84.780 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .